作者: 复盘哥

  • 周六专栏63. ​如何判断个股的涨幅上限?

    周六专栏63. ​如何判断个股的涨幅上限?

    最近天地板又开始增加了,然后有人问怎么能避开,干脆看都不看么,不看会错过,但是看的话,又容易上套,怎么办?

    问题很真实也很应景。

    所以,今天专栏我们聊个,很多人都在梦寐以求的问题——如何判断个股的涨幅上限。

    因为知道个股的涨幅上限后,也就知道了在某某位置能不能接力、到底值不值得去玩,相当于知道底牌了。

    这在接力中高位股时尤其有用,例如,前些天有只人气票杭州解百:

    杭州解百先是炒作零售,后期市场医美概念爆发,它正好又有医美感念,于是开始加速,三板加速,四板加速,但四进五失败了。

    问题来了。

    事后看,已经知道杭州解百五板不能做,那么在当时,能不能更准确知道杭州解百四进五不应该做?

    随便可以找到几个理由,比如,开盘秒板不好,或者,当时市场杀高位板,五板位置有点高,有危险。

    第二种说法比较有说服力,毕竟当时空间板确实到五板是个压力位。

    但这种说法还处于泛泛而谈,如果单纯依照高度板不能突破某某位置,必定会错过一些好票,当时还有只票大湖股份,五板爆量了,但隔日却涨到了六板。

    也就是说,传统的既有的判断依据只能粗略的告诉说:差不多了,行了,不适合玩了,并不能准确的说,他的涨幅上限是多少多少,铁定的天花板,不要做了!

    此时,很有必要依据另一套逻辑去判断,正好有一个。

    再看个案例,新赛股份:

    因为股价走势背后是情绪的盘面表现,哪些位置换手,哪些位置加速,背后代表的情绪基本上是相同的,个股先涨,跟风后涨,板块大涨,隔日都会加速。

    所以,找到跟想要判断的个股(杭州解百)的类似票(新赛股份),对分析很有帮助。

    跟杭州解百走势类似的上一只票是新赛股份,新赛二板换手后三板四板加速,杭州也是二板换手后,三板四板开始秒板和T板加速。

    最终,新赛股份五进六失败,高度被定格在五板。

    那么,杭州解百之于新赛股份如何?

    无非是从市场范围,板块热度,还有个股稀缺性等角度判断,他们正是决定个股高度的主要因素。

    可惜,这一圈判断下来发现杭州解百都不如新赛股份,于是很容易得出一个道理,杭后解百高度几乎百分百不会超越新赛,会比新赛高度低,换句话说,成就新赛股份高度的各种条件,杭州解百不具备。

    新赛股份五进六失败了最高五板,那么杭州解百呢,既然难以超越新赛,那么,高度上限应该是四板,四进五容易失败(低一个板,原因下面讲)。

    所以说,但凭这一条分析,更能直观看出,杭州解百四进五不值得打,而不是那些难以定性的其他解释了。

    此时,在辅助当时当时杀高位板、秒板有风险等因素,更能得出一个更加准确详实的判断。

    这就是今天要讲的判断方法——通过锚定票比较分析。

    再来说一下具体经过,这个判断方法简要分成三步:

    第一步,找到过去一只相似票

    当想要判断A,需要找到过去一只跟A逻辑(走势)类似的票,这是判断方法最基础的一步。

    这个方法是基于比较分析得出的结论,所以想要判断的票,最好有一定的辨识度。

    比如说,加速,连板,换手,反包等显著特征,而不是一只普普通通的首板,二板,乃至三板。

    个股越普通,越缺乏特殊性,越不容易通过比较分析判断。

    比较分析判断使用的范围是:走势(逻辑)特殊的一类股。

    上面提到的杭州解百是,个股已经连续两天缩量秒板加速,即将开始第三次加速,而且高度已经临近五板,这些特征很显著,相对容易找相似案例。

    另外,找锚定票秉承着相似原则和就近原则,要求他俩也是为了让两次的共同点多一些,这样有助于提高准确率。

    记得,是相似原则在先,就近原则在后,有点像股票成交的价格优先和时间优先,相同的价格时间优先,相同的时间,价格优先。

    相似性重要程度排第一位,其次才是就近,重要相似程度高,才能充分去比较。

    第二步,分析两次市场环境

    股票涨跌是情绪在盘面的集中反馈,上涨意味着资金看好,加速涨意味着非常看好,连续加速意味着超级开板,下跌意味着资金谨慎。

    锚定票的股价走势正是当时市场各种因素的集中体现,所以,只要找到当时决定锚定票的主要影响因素,对判断当下非常重要。

    前面提过,判断影响因素时可以通过指数(情绪)、板块以及个股三要素。

    判断个股,只要看个股的板块地位,是龙头还是跟风,在板块内部稀缺性如何,代表性如何。

    而判断指数(情绪)和板块,主要看他们各自所处的周期。

    关于周期判断方法,前面专栏 53. 谈一谈交易中的性价比,我们讲过一种简要划分法,周期有发酵→启动→高潮→衰退四个节点。

    情绪正溢价最高的阶段是启动到高潮和高潮到衰退阶段,启动到高潮对应着将要加速,高潮到衰退对应着加速即将结束。

    这两个阶段最容易出现极端走势票,换句话说,如果锚定票的高度被定格在这两个阶段,只要预判断票的情绪周期不及锚定票。

    那么,预判断票想要超过锚定票,几乎是天方夜谭。

    回到开盘案例。

    新赛股份当时处于情绪启动到高潮阶段,总之情绪每天都高举高打,当时高标顺控发展已经十二板(之前七板是天花板)。

    情绪在上升期才诞生的新赛股份,三板四板五板连续缩量加速。

    杭州解百时的指数(情绪)氛围如何?最标准的情绪下降期,也就是退潮阶段,当时天天都有核按钮,循环杀空间板。

    看情绪,无论怎么看都看的出,杭州解百不低新赛股份。

    再有,板块逻辑也是同样的道理。

    是处于启动到高潮阶段,还是高潮到衰退阶段,同样非常重要。也可以简单判断下题材的质地,是否足够地位。

    新赛股份当时先是炒作新绵概念,后来叠加中伊投资,关键情绪还在上升期,而杭州解百当时叠加(电商)百货、医美概念。

    医美稍微突出一些,电商逻辑弱一些,但他俩主要都是轮动,医美自身也是涨一天调一天。

    所以,看题材也能看得出,杭州解百综合不敌新赛股份。

    总之,无论看指数(情绪)还是看板块,发现杭州解百的配置都不如新赛股份高,那么,最终杭州高度不如新赛也就再正常不过了。

    第三步,做减法,至少减掉一两个涨停板

    比如说,找到的锚定票的连板上限是五板,如果预判断票综合要素不敌锚定票,那么,想要判断的票的高度上限,最高应该是四板,甚至是三板。

    因为,要为别人接货后顺利卖货留空间。

    假如当时五板晋级六板失败,以安全边界是三板为例,如果你做三板,别人预期四板,隔日他们会乐意接你的筹码。

    而隔日接你四板的人,再隔日会有人预期五板过来接他的筹码,不过,接五板的人,需要卖给接六板的人,而六板有难度,未必能成。

    不过,此时距离你做三板当天,已经是第三天的难事了。五进六成败在他们,你做三板还是很轻松的。

    同理,锚定票上限是五板(五进六失败),也可以尝试预判断票的四板(三进四),仅比锚定票低一个高度,不足够安全,也还凑合。

    再看上面的杭州解百和新赛股份,如果类比新赛的上限,杭州的二进三可以重点看,三进四也可以凑合看,四进五则没有必要看。

    他们背后正是依照,(通过)比较,(发现)弱于,(去做)做法,减1-2板来判断的。

    我再来说一些容易通过比较法判断的独特走势,如:

    a. 连续换手的,如征和工业,中岩大地(近期)

    b. 反包连板的,如宝鼎科技,大智慧

    c. 次新开板炒,如长华股份,华亚智能

    看下近期相关案例:

    如,征和工业和中岩大地

    两只票都是连续换手上去的,初期都曾加速过,中途都有过长腿,都有资金引导被认为是庄股。

    那么,中岩大地正好可以当做征和工业的锚定,中岩大地五板时溢价已经削弱(六板当天先水下再反弹,赚钱不容易),最高封六板。

    中岩大地当时跟随泰坦股份,当时的市场环境远好于征和工业的纯纯补涨,既然中岩最高六板,那么,征和工业最高五板,也就并不奇怪了。

    如,金发拉比和宝鼎科技、大智慧

    这种票比较少,出现频率也不高,中间连续一字,高位换手,然后反包,反包后继续闯荡。(往往六个连板以上)

    但是,他们反包之后的连板上限,四板五板已经是明显的坎了。

    大智慧时期是情绪牛市,远远强于宝鼎科技时期,所以大智慧反包后走出五板,而宝鼎科技最高是四板,也能够理解。

    这次金发拉比停牌了,我们不知道后续如何,但通过上面的比较,分析市场情绪,分析板块情绪,金发百分百难以超越大智慧,也更难超越宝鼎科技(当时国庆后,情绪上升期)。

    按照减法1-2个涨停板,后面溢价应该寥寥了。

    再如,光力科技,华亚智能

    同是次新,同是开板开始炒,同样是上一只龙头的直系跟风,华亚智能跟风顺控发展,光力科技跟风昇兴股份(15年)。

    不过两者的环境有点不好比较,因为当时也是次新股大牛,最近的顺控也是次新股大牛行情,可以说两次的市场环境,板块环境相近。

    但细微来看,顺控这次并没有大幅超越之前,15年当时次新十几个板的不止昇兴股份,还有鲍斯股份,次新股集体牛。

    15年时补涨的光力科技最高8板,现在的华亚智能最高已经5板,既然不能超越,按照减法1-2个板计算,华亚智能的上限应该是6板,最高应该不超过7板。

    7板,大概率是华亚智能的天花板。

    那你说这只票,五板有预期空间还有多少,其实没多少了,风险很大。

    更新下数据。

    我当时写稿子时是周三,截图截的是华亚智能五板,但随后还有两天,华亚智能最高连板是六板,周五最高摸过涨停。

    光力科技最高八板,华亚智能最高六连板,一度尝试七板,完全是按照减法1-2个板来的。

    所以,根据光力科技能知道,华亚智能的六板博弈价值很低,七板的价值更低,不夸张的说,完全可以放弃的那种。

    最后。

    今天这的这篇比较分析法,遇到走势特殊的一类票,如加速啊,反包啊,非常实用,效果好于一些天花板类的泛泛而谈。

    但在运用过程中,核心找锚定票非常考验对市场的记忆基本功,所以平时遇到特殊的票尽量记下来加深记忆,这样方便后面遇到时提取数据。

    另外再运用上限天花板分析时,记得,高度天花板不意味着一定会接近,而是说若接近则很难继续涨(超越),不能说,锚定顺控发展了,然后出来只新股都往顺控十五板比较,那不现实。

    比较分析的意义是,知道某种走势的上限天花板了,越早博弈越好,越早博弈天花板压制越小,然后,在不合适的位置选择放弃、不去冒险了,绝对能避开多数天地板的亏。

    全文完。


    往期周六专栏汇总:

    01.介绍一下这两年我的主要交易模式

    02.如何判断一只股票有机构买入

    03.玩计算器票的基本框架

    04.分析一个短线票最基础的四个问题

    05.如何算出一只票会出机构榜

    06.大行情的中途调整和结束应该如何区分

    07.如何把握市场错杀票的机会

    08.防守反击系列1:埋伏箱体涨停

    09.关于机构玩法买点的后续思考

    10.新股定价博弈之3种主流模式介绍

    11.新股定价博弈之如何给新股算估值

    12.新股定价博弈之最新的几个例子串讲

    13.趋势转折系列1:避开上升转势大回撤

    14.注册制后,创业板首板值得玩么?

    15.主流板块独立新逻辑怎么玩

    16.创业板涨停板炒作全程复盘

    17.创业板大肉首板有哪些共性

    18.如何用涨跌家数判断情绪冰点及应对策略

    19.复盘中报业绩炒作中的几类机会

    20.创业板一进二的关键点有哪些?

    21.如何在集合竞价选到日内龙头债

    22.最近正在流行的机构玩法

    23.关于创业板连板票次日低吸模式的深度研究

    24.创业板票箱体玩法

    25.主流题材中小龙头轮动玩法

    26.如何应对指数长阴次日的行情?

    27. 一个判断主线持续性的指标

    28.指数单日长阳后的防守玩法

    29.一个判断题材要见顶/分歧的指标

    30.如何找到高质量的共振板块

    31.新股定价博弈之高景气龙头的进阶估值方法

    32.20cm下趋势牛股短线该怎么买

    33.交易中概率、赔率与仓位的关系

    34.如何狙击情绪逆转地天板

    35.如何做好趋势票高抛低吸

    36.强趋势投机如何回避潜在巨亏

    37.复盘板块高潮是怎么来的

    38.如何系统地找到趋势票

    39.如何有效率地参与长趋势票

    40.板块高潮前的最佳介入时间

    41.轮动行情中,板块启动前的信号

    42.连续踏空主流板块后的补救思路

    43.如何狙击新股第六天的大阳线

    44.题材高低切,轮动题材如何选?

    45.板块调整期,活口票怎么玩?

    46.妖股形成过程中的极品补涨机会

    47.如何能格局一个小波段

    48.出现妖股后的空间板怎么玩

    49. 什么样的“抗跌”才有意义

    50.买点不是点,而是区间

    51.谈一谈交易性格

    52.如何格局波段之 指数择时

    53.谈一谈交易中的性价比?

    54.谈谈如何选趋势中军票

    55.如何判断新股情绪周期低点?

    56.如何判断大盘暴跌的级别

    57.碳中和炒作全复盘

    58.两种常见的教科书式卖点

    59.出现超级龙头之后的接力思路

    60.如何把握龙头切换机会

    61. 新股博弈之估值修复行情

    62. 如何玩题材高低切

    精选留言

    • 知行一5五阳真经真不是吹的,立高食品又成功了,关键要真信!看懂龙头股(作者)8模式就是这样,不能因为不过一两次就不信了,前几天中金辐照,仅仅是被第四天的资金套路了,看起来失效,不过有些读者提前明白了,还有参与反套路的。模式的时效是反复失败,或者底层逻辑不在了。
    • 崑.请教盘哥:像ST舍得,该如何判断见顶呢? 看历史K线,大阴线,天地板,第二天大概率是反包的,所以大阴线能拿住,但是周五没涨停,就先走了。看懂龙头股(作者)4没有比这再标准的趋势了,所以盯着五日趋势最简单了。
    • 东方,天欲晓盘哥这个讲的太及时了,杭州新百吃了个瘪,当时就知道连续加速不能上,但还是脑子一热半路了,这种超短的加速取舍真的太重要了。问个问题,周五半路上珠江啤酒有错吗?兰州黄河开盘秒板没扫上,当时白酒还是蠢蠢欲动的,就半路上了珠江,后来咋就惨成这个样了啊,是因为面临前高的压制吗?还是整个酿酒板块回调引致的?看懂龙头股(作者)4有一点有助于你判断,其实白酒已经连续强三天了,如此轮动下,持续四天的概率大不大?周四的食品也是白酒的补涨轮动,周五溢价并不好,说明后排溢价在削弱,另外,迎驾贡酒开盘跌,白酒消费类后排,其实放弃也罢。我平时也会趋势首板,周五放弃啤酒了。
    • 郑浩1盘哥,把炒股分割时间段就是一段段周期轮回,如果之后重回报团周期,感觉短线那套模式会在报团周期不是很管用?看懂龙头股(作者)3对,主要是他们的周期节奏不一样。
    • 羊年大吉周四安凯客车是我的买点,不过因为竞价没及时看到就没买,,,现在想想都还背凉,幸好没看到,现在感觉短线行情除了妖股啥都没法炒了看懂龙头股(作者)3退朝延续期,短线也只有内部的抱团还值得试试。这种行情,我觉得就是降低预期,一周有两三次值得出手的,就足矣了。汽车也是,上周五的北汽,周一的长安,周二的转债,周三的银宝山新,周四周五……难说了。
    • 自由战士盘哥,这周指数看上倒是不错,不过情绪一直上不来,题材的容错率太低,二胎,汽车的晋级赛也是腥风血雨,反而持续性的医美,低吸前龙头能赚钱。我想问的是,在这种指数跟情绪背离的情况下是,策略应该是什么样的?是做新题材首板试错,还是看盘中发酵哪个题材起来,去做老题材的龙头低吸?看懂龙头股(作者)2看个人适应哪种,总之不要逆势而为就行,我更建议选一种去做,不要全都做,全都做会乱。
    • 无所得盘哥,有没有这样的书籍推荐,关于图形研究的,近期的最好。看懂龙头股(作者)2没有诶,写这个主要是基于过去的一点点积累。
    • 刘小源2动力源最大的问题,是股性不好,第一次首版后,也去快速封2板坑人,第二次首版后,也试图快速封2板坑人,没成功冲到9个多点,然后是这一次的首版,昨天又来再次封2板坑人。股性使然。我就是第一次的时候被套路了,后面这两次的1进2我还特意看了一下,果然是个渣男,同样的套路。
    • 旅人2盘哥周末愉快,盘门子弟报道!有个困惑,盘哥能不能写一个复盘的专栏,比如在你还未有团队之前,自己一个人是怎么复盘的,主要看那几个具体细节,以及制定第二天计划。前年的专栏有个大概的简介,感觉到看的晕晕乎乎的,不太懂,想看一下大神的思路和细节。做加法容易,做减法难啊,这种感觉就像学了好多绝世武功,但是不知道从哪里起手开始打,没有头绪。不知道其他读者有没有我这种困惑,谢谢盘哥。看懂龙头股(作者)1复盘这个,间接讲过,专栏53,你去看看文末。旅人2所有的都收藏了,还没学习到哪里。看懂龙头股(作者)2别着急收藏啊,学到才是赚到
    • 勇敢的心动力源早盘盘整放量后上穿均线时上了一笔,上板时认为如果封住会是个好板,又赌板一笔,收盘一行泪。概率使然?如果当时一笔封死是不是又是另一回事了?看懂龙头股(作者)2一进二被华西能源卡掉了,运气不太好,如果储能/汽车大爆发,也会有资金做二板,可惜了。
    • F .Brother盘哥 退潮期加速死的概率大,同时加速死也印证是退潮,那么杭州解百 等等 看到了就不能再上了,对吗?另外华阳智能如果不加速一定会死吗?如果按照对比那么七板肯定死,但是他是最有辨识度的,我还是低吸了!因为这个阶段流行反包,别的那几个小龙都反包过,他地位更高,是不是也应该反包,这是在同周期比较地位后的预判,盘哥指点!看懂龙头股(作者)1第一个问题,你说的对。第二个问题,一是空间的问题,他即便反包,能有多少利润,如果不反包,冒多大风险,赔率高不高。在一个,即便是当时的顺控,反包也没给溢价,这种跟风,很可能是一波流结束。
  • 周六专栏62. 如何玩题材高低切

    周六专栏62. 如何玩题材高低切

    今天专栏来谈一个词,当下非常应景的,高低切。 这几天到处都能听人在提,详细来聊聊,到底什么是高低切,什么时候适合做高低切,高低切往哪里切,以及,做高低切需要注意什么。 先聊个基础话题。 一,什么是高低切? 高低切是题材炒作过程中某个时间段的一个炒作特征,代表着主流资金偏好从高位转向一致低位。 切有两层意思: 其一是切换的方向,有老题材内部切,也有切换到新题材。 其二是切换的位置,统一是从高位转一致低位,通常指一二板,偶尔也会是三。 至于为何要做高低切,自然是原有的高位赚钱效应难以为继,高位的那一套东西不好做了不实用了,资金只能破局。 破局的方向是低位,去往低处寻找机会。 但而如果高位股赚钱效应很好,例如从3月25日顺控八板到4月6日顺控十五板这段过程,市场连板天花板从至高三四板跃升至七板八板。
    很明显,上面提到的这段期间显然是做高位更有意义。 做高位的,如美邦服饰,从四板爆量后开始换手,最后一路涨到九板,这里面有太多太多的空间了,而这些空间肯定是做低位切换是给予不了的。 所以,并不是任何时候都有必要看高低切。 那么,问题来了。 二,什么时候做高低切? 上面案例中提到,高低切任何时候都会存在,只是高低切不同时期赚钱难易程度不同而已,高低切毕竟主要切的是位置。 而资金切换低位时,往往有两种心态,一种是高位打造出现的赚钱效应,然后去做低位模仿,另一种是高位出现的亏钱效应,资金去做低位避险。 下面,逐个来讲。 第一种。 当主流题材出现集体亏钱效应后,就可以关注高低切了。 然后,高低切时操作的难易程度,取决于主流题材亏钱效应后氛围是否好转,如果没有,那么该重视高低切;如果有回暖,那么可以留意高低切,注意这里的措辞,重视或留意之分。 因为主流题材分化过程往往有两次退潮过程,第一次是集体分化,集体分化后还会有部分赚钱效应继续,延续几天后出现二度亏钱效应,当二度亏钱效应来了后,基本上确认退潮。 总之,高位亏钱效应越炸裂,高低切的关注度越高,越容易给溢价。 就说四月份这波行情。 4月8日碳中和与次新股出现集体亏钱效应,此时资金已经尝试做高低切了,但由于当时算是“第一次”集体亏钱效应,资金虽然做了高低切,但范围并不广。 看4月9日的二板数据,跟8日几乎持平,切是切了,但范围并不广。
    然后是4月12日,泰坦股份八进九失败,随后,高低切的范围明显大幅扩大,再看下两次数据:
    主要是,4月12日这次分化意义“非同寻常”,泰坦股份补涨票止步八板,往前是美邦服饰,美邦服饰止步九板。 两只高位票结束连板,说明顺控补涨票的天花板已经从九板骤降到八板,再往后就会是七板、六板,五板乃至四板,进入低循环内卷。 故而,此时资金做高低切的意愿更高,这正是此时低位首板和二板多的原因。 第二种。 当板块龙头打出一定高度后,也可以关注高低切。 此时的高度没有定性要求非要几板几板,但肯定是越高越好,因为龙头越高,补涨票的想象力越高。 这就像,这波次新与碳中和没出现顺控发展,中材节能,华银电力都是最高止步七板,当时七板就是天花板了。 而当顺控打出十五板后,作为补涨的美邦服饰都能走到九板,作为补涨的泰坦股份也能走到八板,正是因为,不同时期天花板不一样。 关于板块内的高低补涨衔接,这里有个小技巧。 往往是,当龙头见顶后的一两天内,市场出现的一二板最具有补涨龙气质,不宜太早,太早容易笼罩在龙头周期内,衔接太晚容易被篡位。 越有规模板块这种衔接越发明显,例如之前碳中和,中材节能见顶第一天,长源电力走出二板(二板当天分时大长腿,很有气质),见顶第二天,逆势走出三板,带起碳中和第二波。
    但并不是,所有的题材都会这样,一定得是题材级别高,队形非常完整,而且市场也没那么凌乱时,才会有这种规律。 反之,市场板块结构乱,题材队形不完整,总换来换去,则很少有这种规律。 例如4月8日美邦服饰见顶,资金会不会去做新疆棉花的板块补涨? 大概率不会,因为美邦当时虽然九板了,但它当时已经脱离新绵板块,炒作的主要是自己的人气股属性,跟新绵并没有直接联系。 哪怕他见顶了,资金去做新绵的补涨一二板,逻辑也不够正,所以,当时没有资金做新绵低位板,很正常。 三,高低切,切的是低位板 以年后这波短线情绪市为例,已经走出十五连板了,应该说已经极致疯狂,但即便此种情形,在十五板的下方,连板梯队依旧被卡在五六板的天花板位置。 而在平时,连板票天花板的位置往往是四五板,所以,高低切时切的重点方向梯队是首板或二板,特殊情况再适当太高一些,至多至多是三板。 提到连板时有个词是晋级率,但它往往用来形容二进三或者三进四甚至更高额,而极少用来形容一进二,因为首板每天都有几十个,而且二板高度相对并不高,往往难度系数也不高。 但二进三到三板,已经颇有高度了,此时更侧重于接力,所以晋级率显得很重要,以最近几天市场为例: 上周五二连板9只,周一三板3只,晋级率33%;周一二连板14只,周二的三板3只,晋级率21%;周二的二板9只,周三的三板5只,晋级率55%;周三的二板9只,周四的三板2只,晋级率22%。 很明显此时做二进三,难度非常大,不是明智之举。 而且,不但二进三的难度大,进攻性杀,容错率也非常低,动辄出现大面股,如这几天的国光连锁,迎丰股份,前者三板勉强赚钱,但隔日开始亏钱,后者二板可以赚钱,三板则会亏大钱。
    所以,切低位板时能低不高,以低位为主。 四,做低位连板该注意什么? 第一,稀缺性和辨识度 如果是板块内部切换,只需要盯着低位的位置即可,但如果是板块间切换,也就是主线题材切换到支线题材,稀缺性和辨识度非常重要。 资金选题材历来都是喜欢新的不喜欢旧的,还是最近一周多的反弹,核污染板块是新出现的,大湖股份炒到五板了,期间也出现过一些连板票,突然冒出的电商,也出现过几只连板。 而旧题材如锂电池反弹,即便反弹当日融捷股份,永兴材料这些个股的涨停板质量很高,基本面逻辑也很正,然而次日他们并没有连板。 辨识度主要指板块内部个股地位,一般在轮动情况下,盯着板块头部前两三只就够了,越往后面溢价越低,只能做个情绪套利罢了,次日冲高就得走。 第二,先后手 假如一只个股涨三天后见顶,那么能有几次操作机会,答案是至多两次,第一天和第二天,因为第三天就要跌了。 同理,假如一直个股能涨四天,那么正好有三天操作机会,第一天买能大肉,第二天能买能小肉,第三买只有微利,第四天买极可能接盘。 而题材高低切时持续性普遍不佳,能炒三天已经是幸运的了,炒四天已经谢天谢地,再往上更是稀罕物,概率越来越低。 高低切时尤其该重视的,就是拿先手,尽量提前介入,去等待发酵,而不是发酵后再去,去赌进一部发酵。这块跟上面内在道理一样,首板重点看,二板辅助看,三板以上观察着就行了。 上面两条是主动选,选完后是主动舍。 第三,舍弃跟风后排 给这句话价格限定条件,高低切阶段龙三开外的票其实就可以放弃了,不是后面不能做,而是后面的票,即使你做了,即使成了溢价也未必高,更何况不能。 举个例子,假如龙头预期溢价是20%,往往赚十几个点比较容易,那么龙二溢价13%,往往赚七八个点比较容易,如果龙三开外的票预期不够10%,那么隔日只能赚三五个点容易些。 想要赚更高溢价,就得靠锁仓靠熬靠格局,而锁仓的结果,当然也有锁到亏损的可能性,已经亏损,那还不如不做了。 有些操作容易赚钱可以多做,有些操作难度程度大,其实多数都应该舍弃的。 另外,有时也会出现预期一致情况,例如龙头直接一字,此时可以盯着随后的第一只换手,这种票辨识度高,往往溢价不错。 例如,4月13日的天马科技,核污染概念,龙头大湖股份当天一字,它当天T板,隔日给了个涨停溢价。
    举这个例子并不是说非要去顶一字,他的成功跟很多原因有关,比如盘子小,成交额低,位置低等等,所以辩证看待。 同时,如果第三天接力天马科技,当天高开低走长阴,次日再跳空低开,两天妥妥亏20%以上。 那你说它能不能做,能做,能做的是前面两个涨停板,后面就得舍了! 第四,少做加速后接力 这句话再严格一点,可以直接说,不做加速后接力,但加速后也有些成了(基本上都是龙头),所以没说的那么绝对。 总体而言,加速后的博弈性价比都不高,有种,你做对了或许赚三五七个点,而一旦做错,很容易亏两位数。 例如,4月9日-12日,次新
    前一天次新股集体加速,次日已经不适合接力了,因为次日接力属于加速后的加速博弈,之后隔日板块在回暖后才有可能赚钱,而如果没有回暖,那么就是加速之后的退潮,分分钟核按钮。 上面地铁设计正是那么走的,赶在加速前三板上车,次日还能有赚钱机会,而次日上车,当天都是盘中富贵,隔日直接跌停核按钮了。 但,可能有人会说,当时的征和工业走势五连板来着,对,征和工业确实五连板了。
    但征和工业12日连板的走势是这样的:
    请问,如果是前一天赶在加速氛围下介入,面对12日的剧震走势,能否能熬过早盘的洗盘,如果熬不过,亏五七八个点太容易了。 例如,4月12日-13日,碳中和
    为什么当时好端端的碳中和,次日直接没给溢价,原因是当时情绪出现了核按钮,碳中和被牵连了。 那碳中和自身没有原因么?当然有,碳中和的原因是,他前一天集体加速了,而当时市场环境不喜加速,谁加速,谁次日走的往往都不好。 不做加速后接力,可以当做高低切的一条准则,遇到豫能控股这种,你以为当天水下捡便宜了博弈长腿,结果长腿失败,次日还被核按钮了,浮亏直接两位数。 例如,4月13日-14日,核污染
    上面提过的案例天马科技,和华资实业是同一批票,二板当天板块加速了,次日接力博弈性价比非常低。 当天很多票都是冲高未果然后回落了,回落以后隔日直接核按钮,赚十个点难的要命,亏十个点简直太容易了。亏二十个点也不能,盯着加速后接力即可。 例如,4月14日-15日,医美
    再看,15日的医美涨停数据:
    你会发现,前一天四只连板,次日只有一只晋级,杭州解百,但杭州解百的走势是这样的,秒板只给一瞬间接力机会:
    前一天五只首板,结果但次日只有一只首板晋级,是新华锦,而新华锦的走势是这样的:
    合着,4月14日医美板块高潮后15日接力医美,好票基本上买不到,而买到的基本上全是坑。例如:
    如果某一个题材加速后难做,那还可能是偶然性,而如果是集体性重复走势,则必然有共同原因,原因自然是,加速后的亏钱效应很强,务必避开。 最后。 今天这篇高低切,主要是结合最近一周的案例讲解的。 高低切,听起来容易,理解起来也容易,但做起来往往并不容易,因为他提示不该做的甚至极力避开的,都是平时交易中容易犯的常识性错误。 有些同学题材刚退潮恐慌杀跌时不亏钱,然后在退潮后期频繁试错过程中折戟了,很大程度是,高低切,没切好。 如,分歧不敢买龙头,见大涨后做跟风,不重视稀缺性和辨识度,总留恋过气的老题材,这些不良操作习惯,放在情绪上升时或许还能赚些钱,毕竟整体是涨的。 而一旦情绪下降,尤其是高低切阶段,简直是亏钱法宝。 因此,务必避开这些。 文章最后部分串联讲的最后一周的加速的题材的失败案例,有必要这个看下重视下,加深记忆,这样以后再出现类似的,方便避开。 全文完。
    往期周六专栏汇总:

    精选留言

    • f5盘哥 周四尾盘用五阳真经模式入中金辐照 周五冲高回落是因为周四尾盘拉的太厉害了吗?看懂龙头股作者11最近流行一个词,我预判了你的预判,中金辐照就算是被“利用”了,有资金卡点周四提前拉升,然后周五冲高了砸掉。有点像去年注册制那会,妖股回调十天必反弹,后来人多了以后,第九天提前反弹了。怎么看这种现象呢,我觉得就是,有基础纲要(第五天),然后适时跟随市场变化,动态应对。f5那这样的话我能不能将计就计预判他的预判,在周四上午下杀拉回均线以上是否是个买点呢看懂龙头股作者10你说到点子上了,周四尾盘那波一口气拉12%,太明显了。
    • 张某人7五阳神功我来说两句,第四天收盘基本要确定五阳了,第五天竞价大低开那啥也别说了先上了底仓,中金股性使然,开盘下杀那继续接筹码,一路接满,平均成本就在-10下,尾盘一路急突突我就知道这票要被套路,复盘后策略是低开-3下是严重低于预期必须5分钟内见红否则全仓撤退,否则只要有超过5个点的分时就开始减仓,开出来基本是低于预期的,拉伸到5以上分批减九成,留一成观察用防止涨停心态崩,结果这一成尾盘破新低一刀结束。看懂龙头股作者9恭喜恭喜,你是预判了别人的预判,合着,你是镰刀啊。张某人6正如盘哥您所说,尾盘那波拉伸太明显了吧,如果不是尾盘那波扯淡的拉伸,我是准备分时锁仓到尾盘的,毕竟五阳神功是个稀罕货吧看懂龙头股作者3那波拉升算是透支了,没透支还行,透支就不好了
    • 滚滚3盘哥,有个问题请教:昨天弱启动的放开生育,从板块高位票看,基本都是缩量加速,目前的市场情绪看,是不太支持今天加速成功的,高开冲高就是卖点。但是今天竞价,高位票(杭州解百、金发拉比)以及首板票整体,是不及预期的,从这个角度看,冲高也是卖点。自己预期指数阶段性走势是进二退一的小主升浪,今天预期是阳线,是不是因为大部分资金都是这个预期,导致竞价分歧低开的高位票被资金抢筹,走出了分歧转一致的加速板?这是一种经常性现象(可复制的低吸模式)?还是一种随机性?确实比较矛盾,烦请盘哥解惑盘哥,这种情况是否可以理解为:主升浪加速阶段,因为情绪恐慌导致的低开,反而是进场的机会,类似首阴低吸的思路?只是当下处于加速阶段看懂龙头股作者9最后那句话才是点子,小波澜会随从大趋势。我忘哪个访谈节目了,问改革开放后的成名企业家,问他们的成功秘诀,是个人能吃苦耐劳么,是能力杀伐果断么,是有头脑灵活适合经商么,多数人的回答都是,感恩遇见一个好时代。时代是电梯,电梯里的人,无论站着躺着蹲着坐着,都会跟随上行。
    • 王秋生3我就是这个加速日去接力跟风亏损30%看懂龙头股作者6周五的杭州解百也是,其实换个角度看看,假如是二板上的,三板四板锁仓赚20%,周五开盘又是秒板,能赚33%了,会不会狠砸,如果自己是持股一方会狠砸,那这种板就不值得打了,即便在想,也得量出来,稳住再上。
    • 水662盘哥,五阳真经的中金辐射周四尾盘下意识的卖了个最高点,周五尾盘接回算不算骚操作看懂龙头股作者5目前操作走位很风骚,周一要是再找个好卖点,那就绝对风骚了。
    • 在追寻1盘哥,我想问:为什么顺控这么弱…停牌前它还是主动性很强的啊,并不是弱马上转更弱的状态。 复牌第一天就冲高那一下符合预期,后来迅即封死跌停就严重低于预期了,像道恩那样弱的当时都是震荡了一天才跌停的。而且周四跌停抄底的人,周五竟然不能让人家获利了结。 顺控这么弱是为什么?不是主动打高度的主升龙? 还是之前的锁仓资金多导致涨的时候比换手合力上涨多涨了一些,跌的时候就会比合力的龙头多跌一些? 还是监管干预了,只让大资金卖不让买?看懂龙头股作者4结束了就结束了,实际不需要那么多理由,目前的赚钱效应都是低位起来的,跟高位没有关系了。
    • 自由战士3盘哥,本周从周一开始高位就进入明显的退潮期,这个阶段的主要策略应该是什么?这周做的好累,还没赚几个钱看懂龙头股作者4高低切的一二板套利,或者,干脆休息。
    • 旅人2盘门子弟报道!周四低吸了中金辐照,博弈第六根大阳线,谁知道尾盘抢的太凶了,现在任何一个模式只要太透明,失去了预期差,就肯定失效。周五没卖,想格局一天,还有4个点利润!晚上看了榜单,瑟瑟发抖!看懂龙头股作者4去年注册制,妖股回调十天必反弹,后来被玩坏了后也开始提前炒, 第九天开拉。周四尾盘确实太明显了,最后三十分钟拉的太凶,一波12%,被前置化炒作了。
    • 面朝大海3今天白天没时间,我说两句,大家都知道中金辐照五阳模式,难道忘了科美诊断第一天大涨,第五天收阳吸货模式。本人周四上车,周五加仓踢了一把,估计下周溢价不会错。希望盘哥这个模式大家都不要忘了。
    • 万棵2盘哥,周五二进三失败的贤丰股份,是资金试探前高抛压还是什么其他的原因,有没有可能像之前周六周刊讲得上影线模式看懂龙头股作者3跟非主流有关系,上影线也不是出现的就好,得是主流的。这波锂电,正宗票都是机构做的,纯短线连板不行。
    • 余鹏3盘哥,对于顺控来说,见顶是4.6日还是复牌后的4.14日?看懂龙头股作者3停牌那天,收盘最高点。
    • 王秋生2我现在就是忍不住自己的手,每天都操作,又满仓,明明知道要买龙头,临盘又不敢上,最大的缺点是临盘买卖,未按计划买卖 这个怎么去治病看懂龙头股作者2股票有股票的规矩,想赚钱就得遵从规矩啊,前几天行情不好,满仓更不可取。我觉得这就像,安全驾驶,不闯红灯一样,遵从规矩。
    • 滚滚1理解了上午顺着自己的理解,把分歧一致的关系重新梳理了一下,对他们的关系理解更深了看懂龙头股作者1
  • 周六专栏61. 新股博弈之估值修复行情

    周六专栏61. 新股博弈之估值修复行情

    前两周讲了无涨跌新股博弈情绪周期的参考点,今天来延伸一下。

    新股上市定价博弈,是围绕着情绪和估值这两个核心变量的游戏。炒新的赚钱效应行情有两类:

    a.纯情绪波动的周期轮动。

    在这种一般的周期轮动中,估值因素不是一个主要变量。按低迷-修复-火热-退潮的框架,去博弈情绪反转时的溢价。这一类纯情绪博弈,定价权主要掌握在短线资金手中。

    b.叠加估值因素的修复行情。

    当然了,这一条和第一条共振的情况并不少见。

    由于各种不同因素而造成的(规模性的)估值偏离,或者错杀,一旦修复,参与的资金往往不仅仅是短线资金,还有基于基本面的资金介入(无论是中线看好,还是基本面短线博弈)

    因此很明显能感受到:对于炒新,情绪周期客观存在,但是谁也没法说能很精准地把握它。而因为定价权在短线资金手里,注定这是超级波动的品种。早一天,晚一天,可能就是天堂和地狱的差别。

    而后者,往往持续性更好,不仅是某个票一两天的行情,而是一些票能走出趋势来,容错率也要高一些。

    最典型的行情,就是去年10月份爱美客为核心的一波趋势。缩小版,是最近科创近端票走出不少强趋势的品种。

    今天我们的问题是:如何识别这样的行情?在这个阶段,侧重哪些交易机会?

    第一个问题,如何识别可能出现这种行情的时机?

    首先这样的行情,不能和情绪脱钩,既然有错误的估值,就一定有非理性因素。这个非理性因素有很多种,比如全市场的下跌,比如风格压制(如抱团),比如流动性,或者几种皆有。某种程度上,这是情绪周期更极致的一种体现。

    但我们这里不去说为什么,而是把重心放在估值偏离现象的本身。

    接下来讲两个参考的锚,第一个比较简单粗暴,另一个需要你持续跟踪和基本定价功底。

    1.出现打破估值新股底线的票

    在之前谈新股估值博弈的文章里,我们有一个结论:绝大部分时候,绝大部分新股,都不配看估值。

    如果按照赛道和行业地位去分ABCD级,除了个别好赛道型+龙头地位明显(A级)的票适合用估值的思路去博弈,大部分相对平庸,甚至比较差的票往往只有情绪博弈的价值。

    但在今天文章里,这些票是我们一个观察指标。

    如果有持续跟踪新股,会发现,推行注册制之后,有大量行业没什么增量,同质化的公司很多,体量又特别小的新股上市。这种要啥啥没有的,在我们体系里就是C、D的等级(这个是大概,不需要在这里太钻牛角尖)

    在给做估值定性时,甚至都不好给估值,因为大部分实在是太差了。

    但是,A股生态特殊之处在于,流动性足够充裕。导致,即使再差的票,都会作为新股有一个怜悯性质的溢价。

    根据科创+创业板注册制以来的样本,上市首日一般的底线是30-35亿总市值左右。也就是说,正常的情况下,即使是很拉胯的票,一般也会在开在30亿以上,数据统计以来,只有几次出现跌破。

    至少目前为止的新股是这样,未来注册制进一步推开会不会使得中枢下移,

    这是第一个观察的锚:当出现,尤其是连续出现30亿以下的新股(指的是上市首日,尤其开盘价),说明这个阶段可能出现了新股的估值偏离。

    进一步,如果是本身不错的新股开到这个区间,则更值得重视。

    具体案例,讲完下一条放到一起来说。

    2.质地不错的票,相对同类票大幅折价

    相比上一个观察点的简单粗暴,这一条就需要持续跟踪和有一定的定价功底了。

    如字面意思,按照比价的方式给非第一档赛道票估值时,如果明显估值比合理的对标品种便宜,这也是一个注意市场可能处于一个估值压制比较严重的时候。

    这么干说不太清晰,拿最近一个票举例。

    翔宇医疗,主营业务是康复医疗器械,虽然比不上顶级赛道,但也属于一个增长比较快的分支。对于这个票我们找的对标股是同行业科创板的伟思医疗。

    细节的部分就不多说了,除了渠道更好,利润率更高之外,最直观的就是对比以下基础数据。

    翔宇医疗 营收4.96亿,净利润1.96亿,21年的利润预期是2.7亿

    伟思医疗 营收3.7亿,1.44亿 ,21年的利润预期是1.7亿左右

    伟思医疗70多亿,如果比20年,按照pe比价,估值在100亿左右。按照21年,估值在110亿左右。

    但实际上,翔宇医疗上市首日市值是60多亿,在明确比对标股好的情况下,这个差不多50%的折价,反映了市场的一种悲观情绪,值得注意下。

    这类票本身是一个机会,同时也是一个节点的提示者,这个票随后几天得到了一定的修复,也是科创板出现大赚票芯碁微装的前奏。

    接着,来结合过去的行情看看案例,最后总结下这个节点下的交易机会。

    案例1:19年12月初

    12月3日,迈得医疗开在26亿市值,并且两天又锤了10%+

    12月4日,更极端的情况出现了。建龙微纳是第一个上市首日开盘只高开1个多点,就马上砸绿的。开盘市值25亿。

    而这成了这一波的一个估值压制情绪释放的一个节点。

    下一批的佰仁医疗,开在29亿,开始趋势性修复。

    这波的核心赚钱票,同样是12-9的卓易信息,叠加信创成为短线爆发票。

    下一批40多亿开的芯片票,芯源微。

    案例2:2020年9月

    9-22路德环境开在26亿,并且连续杀跌。当时环保股不像现在,上市的都是万人嫌,但是真正跌破30亿的少之又少。

    但这个信号出现后,新股炒作没有马上止跌,而是在指数连续下跌中延续了一段时间。

    这段时间的新股表现如下,其中在9-28到达了一个极致,触发了上次我们说的连续集体大跌观察指标。

    释放之后,就是10月份以爱美客为核心的修复行情。

    案例3:2020年12月

    信号是12月25日,通源环境开25亿并且继续暴跌

    2天之后(12-29)的次新行情:

    纯情绪炒作的有法本信息的单日爆赚,这个阶段持续性最牛逼的是派能科技、火星人、奥普特等叠加基本面逻辑的趋势股。

    案例4:最近的无涨跌幅炒新行情

    最近最明显的估值偏离是出现在科创板上,3月开始连续出现新股失去溢价的情况。

    看整体新股情况,跟情绪性的杀跌有关,此前经过一波集体连杀。同时,由于科创板解禁、流动性差等问题,逐渐出现一些极端的情况。

    3-26 腾景科技开在30亿边缘,当日大阴线。

    3-29 出现好几个新股开盘就小于30亿:

    艾隆科技 21.85亿

    和林微纳 26亿。

    这一波同时触发了第二个观察点:

    3-29 和林微纳,虽说微控制器行业空间小,但是也是一个年化业绩1个多亿,对应20+pe的芯片公司,开在20多亿。

    3-30 品茗股份,工程建筑软件,同行盈建科,业务体量比盈建科大,盈建科暴跌之后有45亿,品茗开40多亿并继续跌

    3-31 翔宇医疗,上面举例子说过了,大幅折价

    4-1 芯碁微装,虽说是假光刻机(并不是真正可用的高端光刻机),但好歹是正经的第一个标明光刻机为主营业务的新股,盘前综合给100亿的预期,开在50亿+

    这两者共振之后,出了一波修复行情。

    和林微纳、翔宇医疗都有一波强趋势的修复。

    更重头戏的是叠加情绪炒作的芯碁微装,叠加科技股日内50%,并且第二天还是可以红盘落袋的。

    同时,赛道股趋势性反弹:

    总结一下:

    1.无涨跌幅新股炒作的赚钱机会来源于,一是纯情绪周期轮动,二是叠加估值修复属性的行情,后者由于有趋势资金介入,往往呈现更强的持续性。

    2.核心观察指标,一个是开始出现跌破30亿的票,二是出现基本面不错的票大幅折价。

    3. 交易机会?

    (1)跌破30亿的票,绝大部分都没有好的交易机会,只作为指标观察。虽然我们将其列为重点观察的锚,但大多情况下垃圾是真垃圾。只有,本身票是还可以的,但错杀跌破这条线,才更值得介入。(如和林微纳)

    (2)出现可能的估值修复信号后,优先参与的是叠加基本面的品种。一些并非绝对好赛道行业龙头的票,估值的作用主要是体现在这些时候。

    a.估值由于情绪压制没能完全体现的强赛道票。如20年10月份的爱美客、固德威,这个例子讲了几次,爱美客当时开出来300+亿。

    b.非低估好赛道票的波段机会。在趋势资金进场做修复的时候,这类票是最有机构风格资金关注度的。


    像爱美客这样的捡漏机会其实不多见,更多是类似极米科技、贝泰妮这样的,估值已经相对合理的情况。因此比较难出现爱美客这样的锁仓流畅走势,要走出强趋势,需要配合这类情绪转折。

    c.该批次中出现的估值错杀票。如上面说到的和林微纳(叠加破30亿),翔宇医疗。这种票一般估值不占主导,只有类似这种大幅度折价的,才值得以估值的思路做。

    (3)修复往往先于情绪。这是一个情绪递进的过程:绝望,估值极致压缩 – 错杀品种开始出现修复 – 情绪日内大收益出现。

    比如上面案例中19年那一波,先有佰仁医疗的修复,再出现了叠加题材炒作的卓易信息。

    这一波,先出现了和林微纳等开始修复,再出现叠加科技票的芯碁微装日内行情。

    因此这也可以当作一个情绪投机的先行指标。

    全文完。


    往期周六专栏汇总:

    01.介绍一下这两年我的主要交易模式

    02.如何判断一只股票有机构买入

    03.玩计算器票的基本框架

    04.分析一个短线票最基础的四个问题

    05.如何算出一只票会出机构榜

    06.大行情的中途调整和结束应该如何区分

    07.如何把握市场错杀票的机会

    08.防守反击系列1:埋伏箱体涨停

    09.关于机构玩法买点的后续思考

    10.新股定价博弈之3种主流模式介绍

    11.新股定价博弈之如何给新股算估值

    12.新股定价博弈之最新的几个例子串讲

    13.趋势转折系列1:避开上升转势大回撤

    14.注册制后,创业板首板值得玩么?

    15.主流板块独立新逻辑怎么玩

    16.创业板涨停板炒作全程复盘

    17.创业板大肉首板有哪些共性

    18.如何用涨跌家数判断情绪冰点及应对策略

    19.复盘中报业绩炒作中的几类机会

    20.创业板一进二的关键点有哪些?

    21.如何在集合竞价选到日内龙头债

    22.最近正在流行的机构玩法

    23.关于创业板连板票次日低吸模式的深度研究

    24.创业板票箱体玩法

    25.主流题材中小龙头轮动玩法

    26.如何应对指数长阴次日的行情?

    27. 一个判断主线持续性的指标

    28.指数单日长阳后的防守玩法

    29.一个判断题材要见顶/分歧的指标

    30.如何找到高质量的共振板块

    31.新股定价博弈之高景气龙头的进阶估值方法

    32.20cm下趋势牛股短线该怎么买

    33.交易中概率、赔率与仓位的关系

    34.如何狙击情绪逆转地天板

    35.如何做好趋势票高抛低吸

    36.强趋势投机如何回避潜在巨亏

    37.复盘板块高潮是怎么来的

    38.如何系统地找到趋势票

    39.如何有效率地参与长趋势票

    40.板块高潮前的最佳介入时间

    41.轮动行情中,板块启动前的信号

    42.连续踏空主流板块后的补救思路

    43.如何狙击新股第六天的大阳线

    44.题材高低切,轮动题材如何选?

    45.板块调整期,活口票怎么玩?

    46.妖股形成过程中的极品补涨机会

    47.如何能格局一个小波段

    48.出现妖股后的空间板怎么玩

    49. 什么样的“抗跌”才有意义

    50.买点不是点,而是区间

    51.谈一谈交易性格

    52.如何格局波段之 指数择时

    53.谈一谈交易中的性价比?

    54.谈谈如何选趋势中军票

    55.如何判断新股情绪周期低点?

    56.如何判断大盘暴跌的级别

    57.碳中和炒作全复盘

    58.两种常见的教科书式卖点

    59.出现超级龙头之后的接力思路

    60.如何把握龙头切换机会

  • 周六专栏60. 如何把握龙头切换机会

    周六专栏60. 如何把握龙头切换机会

    龙头切换,这是年后随着次新股和碳中和概念崛起后,逐渐被市场热议的一个词,乍听可能有点陌生,但多少都见过碰过。

    一,怎么回事?

    龙头切换是指题材炒作过程中,原本的既有龙头股某时被后排跟风票逆袭,同时,切换后的新龙头带起一波炒作行情。

    比如,熟悉的一些龙头:

    顺博合金和顺控发展,起初顺博最强,但随后被顺控逆袭了。

    新赛股份和美邦服饰,中途新赛最强,但随后又被美邦卡掉。

    再有华银电力和长源电力,起初华银强,后期长源逆袭华银。

    二,为何会这样?

    本质原因是,场内投机资金越来越多而且过于一致了,去年主流资金做抱团票时,超短题材分一杯羹就不错了,也少有批量加速走势出现。

    即便之前的题材大风口顺周期,赶在抱团票炒作浪潮大背景下,过程也仅仅是一波续着一波炒作,例如几个典型的波段:

    郑州煤电→豫能控股→晋控电力→陕西黑猫,等等。

    但现在抱团票已然不是风口,主流资金开始主做投机,这就导致一致性预期特别强,之前不常见的批量涨停板,批量加速板现在都有了。

    龙头是资金买出来的,人气也是资金打出来的,有资金的地方就有机会,有人的地方就有江湖,但预期差才是生产力,有人按照过去逻辑规规矩矩炒,也有人尝试打破规矩,重新分配利益。

    同样是碳中和,同样是次新,凭啥顺博是龙头而顺控不是,同样电力,华银可以,长源难道不行?美邦服饰到底和新赛股份差在哪?

    这和封建王朝后期,因为无论外戚乱政还是权臣乱政,皇帝总是废了立、立了废,道理都是一样的,无论谁上台,利益群体都会选择自己的代言人。

    所以,顺博合金强,要是顺控发展干掉顺博合金,是不是顺控最强了,同理,美邦服饰干掉新赛股份,那么美邦就能吞掉新赛的份额。

    三,切换过程是什么样的?

    后排票如何逆袭前排票的,总结他们彼此特征,能找到两类共性:

    第一种,强票自爆,弱票被动逆袭

    原本两只票预期逻辑相似,也都按照正常的晋级路线走,突然更强的那只票自爆,于是投机同一逻辑的资金被迫抱团另一只。

    结果是,强票自爆后失去晋级资格,然后弱票重新被资金拥趸后实现逆袭,且还更强了。

    电视剧《雍正王朝》,康熙很喜欢二阿哥胤礽,刚出生时就被立太子了,但架不住二阿哥不成气候。

    期间各种作死,又是贪污受贿,又是睡他老子妃子,囚禁期间又是各种出言不逊,最终二立二废还是废了。

    这种就属于自爆类型的,于是之前跟随胤礽博弈的资金,就得重新选队伍,是跟随老八,还是站队老四,或是老十四。

    回到盘面,强票自爆往往分两种类型:

    一种是消息上的利空,另一种是走势上的利空。

    a. 消息上的利空

    某时突发利空,导致强票逻辑被间接证伪,于是开始下跌,例如顺博合金和顺控发展,两只票的分水岭是3月23日和3月24日。

    顺博上涨受益于铝期货大涨,但22日铝期货大跌,板块一度出现跌停潮,于是23日顺博合金封的大烂板,但24日开盘顺博被核按钮。

    晋级期间核按钮相当于自爆,博弈空间高标的资金全去顺控发展了,于是后来,顺控发展开始逆袭之路,一路走到十五板特停。

    b. 走势上的利空

    个股上涨节奏无非是,上涨,加速,分歧,再上涨,期间伴随着爆量缩量再爆量,根据位置的不同,资金选择的偏好也不同。

    单说爆量这件事,假如预期高度是七板上下,显然是低位先爆量更妥当,比如四五板位置,而如果预期七板,结果六板七板才爆量。

    爆量前没有经过换手检验,其所凝聚的人气也是虚的,来的快去的也快,只有经过爆量检验,才算是彻底检验上涨成色。

    如4月1日,市场第二梯队连板博弈,当时新赛股份,迎丰股份,美邦服饰PK很激烈,这里面新赛和迎丰是一类股,美邦自己是一类股。

    新赛和迎丰的共性是,起初上涨几乎都是缩量上来的,他们的优势只是单纯的高度优势,但中间没有经过爆量换手检验。

    而美邦在四板时开板放量,五板当天尾盘走出逆天大长腿,人气关注度空前高,美邦属于提前换手过的票。

    这就像一个是军事学院刚毕业的挂着连长衔的毕业生,跟一个久经实战演练一路摸爬滚打上来的连长,实战能力肯定不一样。

    所以,在五进六的过程中,迎丰股份和新赛股份,因为前期没有提前换手,来到PK赛时开始换手,突然自爆转弱了。

    同时,当时看起来较弱的后排跟风,美邦服饰借势实现逆袭,切换成功了。

    第二种,强票一般,弱票强更强

    这类问题往往“出在”弱票上,在博弈中途出现了新的加分项,于是实现弯道超车,不是强票有多不好,而是弱票突然变强。

    具体也有消息上和走势上的区分,跟上面差别不大,只是这次优势在弱票这边。

    例如,3月17日碳中和出现个新闻催化:

    当时碳中和板块调整,华银电力和长源电力等票正在那PK呢,华银电力是湖南上市公司,长源电力是湖北上市公司,碳中和出来个针对湖北的利好。

    于是,28日长源电力开盘秒板,瞬间把人气抢过来了,而之前的强票华银电力,被迫沦为跟风票。

    不是华银电力不够努力,而是因为长源电力运气太好。

    再比如,顺周期炒作时的鄂尔多斯和包钢股份两只票,起初鄂尔多斯连板力度明显强于包钢,但后期包钢逆袭。

    主要当时资金喜欢低价,喜欢稀土,喜欢钢铁,包钢正好凭借这层身份变成资金严重的香饽饽。

    于是,博弈同逻辑的资金,直接涌入包钢股份,鄂尔多斯也不赖,但已然没有包钢股份强势。

    四,相应有哪些机会?

    本篇文章研究的是龙头切换,所以就从切换的角度来。

    从切换的角度看,后排票逆袭前排票的过程中有个分离机会,分离特征是开始表现出差异了。

    首先,这种差异可以是强票主动自爆,也可以是弱票主动转强,总之两只之间开始表现出不同。

    其次,后排票超越强票后,是否能保持优势还有待商榷,切换后如果能进一步确认,这是另一个机会。

    总之,大体上讲是两类机会。

    一类是分离机会,有哪些信号走出来了,需要靠一定的预判,谁转强,谁转弱。

    另一类是确认机会,后排切换票如果在分离后,进一步确认上涨,将很容开启新一波上涨逻辑。

    五,机会如何参与?

    第四条提到分离和确认两个节点,那么对应也是两类机会,从确定性来看,分离时的确定性最低,确认后的一致性变强。

    毕竟没分离成功前,龙头还是龙头跟风还是跟风,谁也不知道会不会改朝换代,只有当彻底分离后,市场才能清晰看出来。

    所以,两只票试图切换分离时,需要通过涨停板形式去认定,例如,同样是晋级,强票因各种原因没有先涨停,而弱票突然开始领涨,涨停就是情绪分离点。

    另一类机会是确认,常说龙头多条命,所以即便跟风某时强于龙头,比如盘中吧,但当龙头最终也涨停时,市场资金还是理所应当认为还是龙头最强。

    所以,即便当天跟风票超预期些,但还没有PK完,次日还要继续,如果次日跟风还能率先抢得头筹,那么确定性就非常高了。

    有个很经典的案例,中岩大地 VS 泰坦股份:

    泰坦炸板时中岩大地突然上板,这是要抢夺位置,然而泰坦股份回封,于是中岩大地又炸板了,原本中岩是想和泰坦股份分离,但最后分离失败了。

    毕竟当时位置已然不高,分离的代价很大,隔日泰坦晋级,而中岩一字跌停补跌,那么问题来了,中岩大地劣势在哪呢?

    他的劣势在于,泰坦股份太强了,这是他最大的劣势,他起初跟风上涨,连续三天大长腿,没有功劳也有苦劳,但当时长腿太多,一直也不出彩。

    等最后要出彩时,突然泰坦又活过来了,切换失败。

    这就像,曹魏后期司马懿篡权,假如曹操当时多活三五年,或者曹丕多活三五年,估计司马家都篡不成魏,可能会被削权甚至干掉了。

    只是明主都不在了,自爆了,于是后面的切换上位。

    再看几个案例:

    长源电力 VS 华银电力

    起初华银最强长源只是跟随,尤其圆圈处两只票争夺还很焦灼,但蓝色箭头当天,情绪出现分离,原因是前一天晚上碳中和出现利好,碳配额登记系统设置在武汉。

    于是,湖北本地股长源电力竞价秒板,带起碳中和相关票调整后继续突破,同时,华银开始变成跟风。

    他俩的切换过程属于弱票的逆袭并不是强票自爆。

    对应机会,分离当天确认手段最佳是打板,也就是黄色箭头当天,蓝色箭头当天是确认,或涨停或半路,看情况都可以。

    顺控发展VS顺博合金

    起初顺博合金最强,顺博带起顺控跟随,但后期顺博合金自爆(铝期货大跌),于是3月23日两只票收盘差异很大。

    顺控当天秒板,而顺博当天巨烂板,情绪开始分离,但由于分离过程是顺博自爆引起的,当时顺控属于被动分离。

    这类机会往往很难通过涨停板知道,当时顺控还是开盘惯性涨停,而且后期没有打开,打板顺控的资金,未必知道顺博一定不行。

    所以,顺控当时的分离板机会未必能把握的住。

    那么,关注点在次日确认上,次日顺博合金被核按钮大跌,顺控还是正常封板,这种没没有经过分时历练的走势,都属于虚强。

    但好在顺控尾盘炸板并且回封了,尤其是那个经典的回封,算是彻底实现涅槃,正式从前一天的分离切换到确认机会。

    如果当时是博弈顺博和顺控晋级的,顺博自爆后知道顺控预期到,但顺控预期多高,通过一个涨停板,能瞬间看出质量来。

    鄂尔多斯VS包钢股份

    强票无恙,弱票逆袭切换。

    起初鄂尔多斯强一些,还经历过二连板,两只票的PK发生在调整期间,尤其是蓝色箭头那天,当时后排的包钢股份率先反包涨停,虽然最后炸板,但也是试图完成切换。

    次日包钢股份炸板后再度反包涨停,前一天是分离,那么这天就是确认,已经证明包钢强于鄂尔多斯了。

    隔天鄂尔多斯快速秒板,但后续涨幅还是不如切换后的宝钢股份,包钢曾一度二连板,明显跑赢鄂尔多斯。

    新赛股份VS美邦服饰

    强票自爆,弱票逆袭切换。

    最开始领涨票是美邦服饰,中间因为中伊投资的事,新赛股份开始成为龙头并且深入人心,但后期走到五进六工程中,新赛股份之前的加速没换手成了劣势。

    相反,美邦服饰提前开板换手,尤其是五板当天经历了大长腿,即蓝色箭头那天,正是开始体现出不同来,即便当天新赛股份依旧封板。

    但市场资金已经意识到,美邦服饰经历过考验后已经气宇非凡,这天即是分离。隔日,美邦服饰开盘快速拉板实现确认,而没有换手的新赛股份,迎丰股份掉头下跌。

    最后。

    这篇谈的是龙头切换的机会,但平时看盘不能总抱着龙头切换的视角去看,因为切换也是当下投机情绪的一种变体,总体还属于是少数。

    只是少数走出来时赚钱效应还不错,才有资金关注罢了。所以,平时该怎么做还怎么做,只是多留心一下切换即可,不能把切换当成唯一的交易点。

    对于切换,注意相关票走势特征即可,切换过程通常伴随分离和确认两步。

    同样,分离过程也有两种差异,有些是既有龙头票主动自爆,如顺博合金,有些是跟风票突发逆袭,如长源电力,多留意这些盘口就行了。

    对于机会,也是按照相应的分离和确认点来的,分离点的机会不确定性强,通常需要涨停板辅助定性,确认的机会侧重接力,或半路或打板都行,要结合主观判断,彼一时,此一时。

    全文完。


    往期周六专栏汇总:

    01.介绍一下这两年我的主要交易模式

    02.如何判断一只股票有机构买入

    03.玩计算器票的基本框架

    04.分析一个短线票最基础的四个问题

    05.如何算出一只票会出机构榜

    06.大行情的中途调整和结束应该如何区分

    07.如何把握市场错杀票的机会

    08.防守反击系列1:埋伏箱体涨停

    09.关于机构玩法买点的后续思考

    10.新股定价博弈之3种主流模式介绍

    11.新股定价博弈之如何给新股算估值

    12.新股定价博弈之最新的几个例子串讲

    13.趋势转折系列1:避开上升转势大回撤

    14.注册制后,创业板首板值得玩么?

    15.主流板块独立新逻辑怎么玩

    16.创业板涨停板炒作全程复盘

    17.创业板大肉首板有哪些共性

    18.如何用涨跌家数判断情绪冰点及应对策略

    19.复盘中报业绩炒作中的几类机会

    20.创业板一进二的关键点有哪些?

    21.如何在集合竞价选到日内龙头债

    22.最近正在流行的机构玩法

    23.关于创业板连板票次日低吸模式的深度研究

    24.创业板票箱体玩法

    25.主流题材中小龙头轮动玩法

    26.如何应对指数长阴次日的行情?

    27. 一个判断主线持续性的指标

    28.指数单日长阳后的防守玩法

    29.一个判断题材要见顶/分歧的指标

    30.如何找到高质量的共振板块

    31.新股定价博弈之高景气龙头的进阶估值方法

    32.20cm下趋势牛股短线该怎么买

    33.交易中概率、赔率与仓位的关系

    34.如何狙击情绪逆转地天板

    35.如何做好趋势票高抛低吸

    36.强趋势投机如何回避潜在巨亏

    37.复盘板块高潮是怎么来的

    38.如何系统地找到趋势票

    39.如何有效率地参与长趋势票

    40.板块高潮前的最佳介入时间

    41.轮动行情中,板块启动前的信号

    42.连续踏空主流板块后的补救思路

    43.如何狙击新股第六天的大阳线

    44.题材高低切,轮动题材如何选?

    45.板块调整期,活口票怎么玩?

    46.妖股形成过程中的极品补涨机会

    47.如何能格局一个小波段

    48.出现妖股后的空间板怎么玩

    49. 什么样的“抗跌”才有意义

    50.买点不是点,而是区间

    51.谈一谈交易性格

    52.如何格局波段之 指数择时

    53.谈一谈交易中的性价比?

    54.谈谈如何选趋势中军票

    55.如何判断新股情绪周期低点?

    56.如何判断大盘暴跌的级别

    57.碳中和炒作全复盘

    58.两种常见的教科书式卖点

    59.出现超级龙头之后的接力思路

    精选留言

    • ZP25看了都觉懂,次次都错过看懂龙头股作者39不断积累,不断修正,总有一次在认知和运气都到位的时候,把题做对
    • 紫婵5你说为啥我辣么招人喜欢…连淘宝的小哥哥小姐姐都喜欢我…他们到底是爱我的钱还是爱我的人?…看懂龙头股作者15小孩子才做选择,大人。。。
    • 东方,天欲晓5盘哥,清明节前碳中和基本都是处于退朝趋势,但并没有出现特别明显的退朝杀跌,节后怎么就走出了长源电力等二波呢?而且这次并没有出来新龙,而是走的老龙二波,这个节后二波的确认点或者买点在哪里呢?看懂龙头股作者9本质上是顺控连续超预期,并且在可能要断板的时候,被停牌了。经过以前妖股玩法教育,总龙停牌后都一致性地找所谓皇子,上周的临界点我认为在这。 实际上炒的已经不是碳中和,而是妖本身。一种辨识度就是前期妖股。比如19年妖股炒作后期,东方通信、领益智早、中信建投、人民网几个是联动的。
    • 蓝色2盘哥,你对电子车牌这个题材是怎么看待的?下星期还有轮动到的可能性吗?对于这些题材,后续逻辑或者说消息刺激一般从哪儿能得到消息呢?这个题材目前是不是主要是情绪为主?逻辑目前还看不到呢吧?看懂龙头股作者7其实这题材挺有意思的,但问题就是,分歧在于这个强装,有没有落地的紧迫性。如果我们对标etc,其实一开始也是意见稿,炒过一波后大幅调整。但是后来慢慢出消息19年就要装完,那业绩落地节奏就完全不同了,这也是这个题材我觉得核心关注的一个点
    • 再见理想2真是想啥来啥,这几天也在思考这一波行情的龙头走势,可以说是无缝切换,和以往完全不同,谢谢周六专栏的总结,每一篇都是值得反复学习和思考。看懂龙头股作者6也不是完全不同,而是太久没出现了。以前我们讲情绪周期,提到一个第三阶段,把短线炒作推到极致,分化中,却又是群妖乱舞的行情。18年3月份后期,19东方、领益、人民网后期,20年各种秀强什么的。 我认为这很值得针对性总结一下
    • 余鹏2盘哥,象新股无涨跌幅首日暴涨的,你一般买在哪个位置?另外周四章源钨业2板,公众号定性为反弹,是如何判断的,为何没有三波的可能性?看懂龙头股作者6第一天个人习惯是盘中找低点买,一般来说都会有。一种特殊情况是开盘就是情绪低点,都开得比较低,才会考虑开盘直接干
    • 旅人1中午好盘哥,盘门子弟报道。盘哥怎么看福晶科技?激光雷达的受益者。看懂龙头股作者5新能源车去年以来的炒作主线是围绕电动化来的,智能化相对是跟涨,这条线未来是值得重视的。而激光雷达又是这条线里面价值量最大环节之一,但是吧,我之前看了一圈,上市公司里面真正能说特别实质的不多。旅人5周五怕退潮,误判了短线,从超短里面切换了出来了。进了福晶科技,没选万集科技,福晶科技走势相对更强,也是放量新高。另外,有一说一,专栏学的怎么样发现未加速趋势票异动真是太牛了,这个功能贼好用!
    • 凌晨3盘哥:周末愉快!请教一下,爆量是达到成交量的多少来衡量呢?谢谢!看懂龙头股作者4对比下最近一两年最大成交量柱,大幅甚至几倍超过基本就是大爆量
  • 周六专栏59. 出现超级龙头之后的接力思路

    周六专栏59. 出现超级龙头之后的接力思路

    超级大行情,得有超级话题才能配的上。今天讲一篇比较进阶的话题。

    当出现超级龙头之后,该怎么做其他连板股的接力思路。

    围绕妖股的交易,我们在48篇:出现妖股后的空间板怎么玩,讲的比较详细了,今天我们讲的是,其他连板股的接力思路。该如何寻找接力的股票。

    我们开始。

    新王次日模式,在过去两年里,是专栏里一个非常重要的话题,所谓新王次日:就是第一次成为市场最高涨停的次日接力。

    新王次日模式,是我们之前谈过,从保守畏高的角度,这是最后一个买入市场最强龙头的时间节点。

    通常,连板最高标有个大概的划分:

    普通龙头:3-5板。

    可能的超级龙头:5板以上,不封顶。

    而对于新王次日模式,做的就是捕捉可能成为的超级龙头,同时,排除掉那些普通龙头。

    对于普通龙头来说,新王次日模式基本就是亏损的源泉。因为通常接力那天,就是它的最高点。

    我把去年十月份到现在的新王次日跟踪表完整的贴一遍:(有点长)

    黄色和绿色,代表新王出现那一天,其中黄色代表后来新王次日连板了,率色代表新王次日断板了。

    橙色代表新王次日之后的涨停,其他颜色蓝色黑色灰色代表最高板结束之后的涨幅,这个不重要。

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    从标的开始,我们能够很清楚的看到去年十月份,题材行情是很差的,新王次日基本就没有怎么成功过。

    这也侧面反映当时的整体短线连板市场是很差的。

    转折点出现在哪里?

    2020年11月4日的智慧农业。

    且单纯从这个表上,是看不出智慧农业的特殊性的,因为这个表只记录连板。然而智慧农业当时的走势是这样的:

    严格来说,它应该是15天12板。

    智慧农业这种风格的出现开始奠定了一种妖股的风格:超级妖股断板之后的超预期N天N板。

    智慧农业炒作的本质是什么?

    抛开当时的题材而言,本质就是超跌反弹。同时,当时抱团风是市场的主流,对于智慧农业来说,是一种超跌低迷的反击表现。

    但同时呢,它又是非常模糊的。到底是在炒什么?摘帽?退市新规?超跌反弹?只是模糊的。

    所以,本质上,这就是投机资金憋得太久之后的一种赚钱效应的释放。而今天我们就分享两个基于这种超级妖股出现之后,对于后市题材的影响的一种交易思路。

    第一个重点:超级龙头股带来的有效交易模式指引

    我们前面说了,智慧农业是以中间断板N天N板的模式打开局面的。它是10月27日启动,11月16日结束。

    其中,它两次断板,假阴线,次日超预期拉板继续。

    然后我们看看,接下来发生了什么:

    11月16日启动的小康股份

    这是叠加在当时的主线新能源汽车里的,断板模式高度票。

    也是同样的,四板之后断板假阳线,次日超预期拉板。

    11月20日启动的郑州煤电

    这是叠加在周期股里的,走势更为夸张,跌停反包,周期更长,整整走了一个多月。

    在这三个票里,有一个特征,非常符合情绪的周期演变:

    智慧农业开创,连板断板,次日超预期模式—小康股份就强化了这种模式,假阴线断板,超预期之后直接不换手加速—郑州煤电,不需要假阴线超预期了,直接来了跌停超预期,且炒作时长和高度都达到了高潮。

    那么这种风格指引,带给我们的交易指引是什么?

    是出现类似断板超预期的盘口之后,马上联想到风格复制,进而对这个票提高预期,积极去试。

    对,试。

    龙头都是试出来,没有什么一定的事情。

    请注意,这里的预期指引,不是针对埋伏。如果打算去做埋伏,胜率就低了一大半。

    真正超短的价值,就在于出现确定性的那一刻。

    我们抛开小康,郑州煤电当时的板块逻辑,(龙头能走成,都是综合的结果,不是简单的一个因素),但是我们可以从一个很强的因素去介入它。

    打板真正的意义是在这。

    在这个指引上,做埋伏的话,我给大家举个吃亏的例子。

    比如,你小康股份断板那天尾盘介入,然后赚了N多个超预期涨停。郑州煤电,11月26日那天跌停去低吸,又赚了N多个涨停。

    后来,同样基本面很硬的彩虹股份,你就被活捉了。

    注意到没有,这里真正的指引是:强龙头的,断板之后超预期后能够再度打开局面,而非强龙头断板之后能够继续反包二波。

    这里的确定性时间点是:断板之后超预期反包,之后能再度打开空间,而非断板本身。

    请注意,这里有一个很重要的重点:

    我并非说,断板次日,超预期反包这种模式一定会引发大行情,而是说,在当时那种情况下,智慧农业这个走出大行情的超级龙头,是断板超预期,由此产生的对后面连板股的指引。

    注意,这里说的是指引,而不是交易模式本身。

    如果当时智慧农业是另一种形式(而不是断板反包)引发赚钱效应的话,那么在那会儿,有效的模式可能就是另一种的。

    关键在于指引,这个思路。

    对于超级龙头股,引发的一段时间的有效模式指引,这是做交易计划非常重要的一个思路。

    然后,关于这个断板次日超预期反包,这只是一个常规的交易模式,具体想了解的话,可以翻翻前两年的周六专栏,具体写过的。这里就不再展开。

    再举个例子,10板的宜宾纸业最大的特点是什么?是自身爆量,但实际成交额极小,四板那天 ,大长腿震荡了一整天,然而一共也就2亿多的成交量。(类似的情况18年10月29日恒立实业6板也是如此,爆量两半,才2亿多成交。)

    后来,类似1月18日的亚太药业,3板4板全是爆量换手板,但是成交不到2个亿。最后走到了6板高度。1月21日的永吉股份也类似,三板换手爆量,才2.77亿。最后走到5板高度。

    另外,还有个事情,就是这种指引,不能强求。有特点,才有指引,没有特点就没有指引。

    比如说,顺控发展这种,对后面有什么指引?

    其实是没有太强指引的,顶多就是,类似3月24日那种尾盘炸板回封,会对后面有些记忆,模仿。或者就是3月25日那种,分歧一天,尾盘涨停。还有就是它开板那会儿连续大长腿,最后走成超级大龙头。

    话说回来,其实最近为什么大长腿那么多,就是因为是对顺控发展的传导学习。

    但从大的角度来说,顺控发展最大的意义是对整个市场情绪,连板高度产生积极作用,风格上,它太过顺理成章,是接受了前面很多先驱龙头打下的基础,而孕育的一个集大成者。

    而好的指引者,是后面模仿的股票至少跟他是平辈,甚至能超越它的。这是一种健康的发展过程。

    而,对于顺控,很长一段时间,都很难有股票能够超越它了。所以单纯从模式指引的角度来说,它并不是一个好的对象。

    第二个重点:超级龙头出现后,会有大题材行情

    这个点,是我觉得最重要的一个预判点。但它比较难说明白。我试着说一下吧。

    我先定义一下:这里的题材,指的是,具有明确新闻,政策,事件,信息驱动的题材。

    比如说,超跌反弹,这不是题材,这是一种逻辑。比如说光伏风电抢装,这是一个题材,比如说碳中和,这是一种题材。

    当然,大题材有两个解释。第一个是从事件驱动本身上。比如说,雄安,这种题材被媒体铺天盖地的宣传,肯定是大题材。

    另一种是行情上,这个题材可大可小,但是却炒出了比较大的空间。这就叫大题材行情。(类似于小题材却被爆炒了)

    而这里要说一个结论:在市场沉寂很久之后,这时,出现了独立,题材模糊的超级大龙头。

    随后,很容易会出现题材爆炒现象。

    原因在于,题材模糊的独立大龙头,把市场赚钱效应打开了,但是,真正健康的炒作资金,无法深度参与,毫无理由的完全不知道炒啥的股票。

    所以,这时候,一旦出现一个还不错的,可以解读的题材,它的炒作生命力就会很高。这就叫大题材行情。

    来举例子,

    比如智慧农业炒起来之后,它本身就是一个题材模糊的龙头,(你可以说它是摘帽,超跌反弹,退市新规),但是是无法被准确定义的。这让很多做题材的资金,眼红大肉,却不好下手。

    但是,当时又处于题材真空期,市场没有什么大的题材。

    于是,白酒板块被爆炒了。

    这里插一句,当然,这不是线性因果关系,不是因为智慧农业诞生了,所以白酒被爆炒了。白酒被爆炒,有自身的原因,包括金徽酒当时启动的比智慧农业更早。

    只是对于白酒来说,当时是没有什么题材逻辑能够支持这么大的板块异动的。这就是小题材大行情。

    还有当时的顺周期板块,郑州煤电,金浦钛业,也是类似。属于题材比较明。

    由于市场赚钱效应的憋坏了,而爆发的行情。

    不是智慧农业成就了这些题材,而是智慧农业本身就是市场投机资金憋坏了的一种证明,这种憋得太久的力量,会不断的扩散开来。

    比如宜宾纸业,当宜宾纸业6,7板成妖以后,那会儿市场依然还是题材真空期,但是就出现了周期股,陕西黑猫的爆炒。以及无人驾驶的路畅科技。

    周期股的题材大一些,所以内部的规模炒作就变得很大。

    类似,看不懂的都涨了那么多,那看得懂的岂不应该涨的更多?

    然后这种所谓的看得懂:就是题材比较明。比如周期股涨价,比如无人驾驶等等。

    否则,以无人驾驶当时的催化,根本不支持路畅科技连续换手7板之多。核心还是市场投机资金憋坏了。

    而这里给我们的具体交易中的实际意义就是:

    当出现模糊题材超级大龙头之后,之后的时间里,每天晚上复盘,积极寻找,那些题材比较明的1,2,3板股票,如果出现超预期盘口,就要积极去试。

    超预期之后,可能会出现再度超预期。

    比如说,1月13日3板的路畅科技,实际上,当时的无人驾驶到3板差不多了,但是第四天,出现了高开砸,再拉起的情况,这会儿就要引起重视了。

    所以,后来的几板,都是在不断的超预期的情况下完成的。

    这是典型的小题材炒高了。(所以后来直接尖顶了,怎么上去怎么下来)

    还有周期股陕西黑猫 

    只有在当时,提高了对题材行情高度的预期,才有可能出手去试。一旦进去,基本上没有亏钱的机会。

    然而,如何能订这个交易计划,就是有一个预期前提:

    在市场沉寂很久之后,这时,出现了独立,题材模糊的超级大龙头。随后,很容易会出现题材爆炒现象。

    今天,我们整篇文章,没有讲技术,讲的是如何在不同的时点,做出一些预期判断,来运用不同的交易技术(交易模式)。

    这是一种思路。前提是,你得掌握这样的技术,比如什么叫断板反包超预期盘口。比如什么叫烂板之后,次日开的超预期。这些在过去两年的周六专栏里都详细的讲过。有心的读者,自己去复习。

    在此基础上,在每天晚上,做交易计划的时候,找到相应的思路。

    比如说,我们知道大题材进入到高潮转分歧阶段,我们就要重点做分离确认点的模式,这是一种思路。同样的,当出现超级大龙头之后,我们要考虑哪些思路。

    类似的指引思路有很多,以后周六专栏会加强这块的分享。但前提是,大家还是要把一些基础的盘口技术掌握入门。

    全文完。


    往期周六专栏汇总:

    01.介绍一下这两年我的主要交易模式

    02.如何判断一只股票有机构买入

    03.玩计算器票的基本框架

    04.分析一个短线票最基础的四个问题

    05.如何算出一只票会出机构榜

    06.大行情的中途调整和结束应该如何区分

    07.如何把握市场错杀票的机会

    08.防守反击系列1:埋伏箱体涨停

    09.关于机构玩法买点的后续思考

    10.新股定价博弈之3种主流模式介绍

    11.新股定价博弈之如何给新股算估值

    12.新股定价博弈之最新的几个例子串讲

    13.趋势转折系列1:避开上升转势大回撤

    14.注册制后,创业板首板值得玩么?

    15.主流板块独立新逻辑怎么玩

    16.创业板涨停板炒作全程复盘

    17.创业板大肉首板有哪些共性

    18.如何用涨跌家数判断情绪冰点及应对策略

    19.复盘中报业绩炒作中的几类机会

    20.创业板一进二的关键点有哪些?

    21.如何在集合竞价选到日内龙头债

    22.最近正在流行的机构玩法

    23.关于创业板连板票次日低吸模式的深度研究

    24.创业板票箱体玩法

    25.主流题材中小龙头轮动玩法

    26.如何应对指数长阴次日的行情?

    27. 一个判断主线持续性的指标

    28.指数单日长阳后的防守玩法

    29.一个判断题材要见顶/分歧的指标

    30.如何找到高质量的共振板块

    31.新股定价博弈之高景气龙头的进阶估值方法

    32.20cm下趋势牛股短线该怎么买

    33.交易中概率、赔率与仓位的关系

    34.如何狙击情绪逆转地天板

    35.如何做好趋势票高抛低吸

    36.强趋势投机如何回避潜在巨亏

    37.复盘板块高潮是怎么来的

    38.如何系统地找到趋势票

    39.如何有效率地参与长趋势票

    40.板块高潮前的最佳介入时间

    41.轮动行情中,板块启动前的信号

    42.连续踏空主流板块后的补救思路

    43.如何狙击新股第六天的大阳线

    44.题材高低切,轮动题材如何选?

    45.板块调整期,活口票怎么玩?

    46.妖股形成过程中的极品补涨机会

    47.如何能格局一个小波段

    48.出现妖股后的空间板怎么玩

    49. 什么样的“抗跌”才有意义

    50.买点不是点,而是区间

    51.谈一谈交易性格

    52.如何格局波段之 指数择时

    53.谈一谈交易中的性价比?

    54.谈谈如何选趋势中军票

    55.如何判断新股情绪周期低点?

    56.如何判断大盘暴跌的级别

    57.碳中和炒作全复盘

    58.两种常见的教科书式卖点

    精选留言

    • 屠夫10这篇对于超短价值千金啊,想到了一句话:第一次吃肉我或许不在,但是第二次肯定有我。嗯,有点相似,谢谢盘哥无私的分享,今年超短账户后面加一个0对于盘门子弟来说应该是能实现的,大家都加油。看懂龙头股作者27加油啊,争取都加个零。
    • 郭2盘哥留言说得真有道理,找自己熟悉的模式坚持做下去,盈利是必然的,复盘看自己交易就是一些模式外交易太多了,把模式内交易利润全牺牲了,修心战胜心魔真的是一个长期过程看懂龙头股作者8断舍离。模式,加法做完了就是减法,加法靠努力就行,多学多看,但减法要求静心,最难,因为正常人看见别人的模式发财都会眼红。
    • 大军1盘哥,有个问题希望指点下,风险偏好最高的选手是打首次空间板还是新王次日接力?看懂龙头股作者8这就是预判和跟随的区别,比如这次美邦服饰和新赛股份、迎丰股份,五板到六板分离,其他两个没换手,美邦换手过,突然优势来了,那当天明天上他也行,这是主动预判,次日去就是跟随了。
    • 东方,天欲晓2盘哥这篇讲的太及时了……一直在想顺控以后是什么?目前看美邦服饰有那么点意思,尤其是5板那天砸下去尾盘拉回来,绝对强势的盘口,就是这种看到后会有畏难情绪,看到了不敢上,尤其是那几天大长腿太多了,就怕第二天给闷了……还有,短板次日超预期盘口看到了,直接高开7个点以上,这时候就怕直接砸下来,可不接就直接封死了,这种是二选一吗?看懂龙头股作者8想通了这种就靠试,不试怎么知道结果,另外长腿被门,被闷的主要是跟风模仿,主动带节奏长腿的很少闷。
    • NO91盘哥,请教一下,我现在越来越觉得有性价比的交易很重要,最近预判顺控在衰退期后都在尝试打低位换手2板,但是有个问题,就是逻辑的话确实功夫还不够,很多时候提前准备的股都走的不及预期,转手进了当天优先封板的股,但这种会因为没提前了解股票导致操作起来没什么底,这种情况,是该放弃还是按照市场的选择进优先封板的二板股呢?或者说在筛选1进2的股票池时,有没有比较好的筛选方式,能否请盘哥指教下。看懂龙头股作者6如果就是做一进二,自己的盘前筛选固然重要,但最重要的还得是跟随,市场选出来的强才是真的强。
    • 郑浩3盘哥,真的会感慨,你们18般武器样样精通,而且还总结归纳的这么好,A股市场对于你们来说像是小菜一碟提款机的感觉。看懂龙头股作者6精通是一方面,用也是一方面,找三两个熟悉的,坚持用。
    • 知行合一2盘哥,美邦服饰五进六的那天想打板跟上,心里又怕顺控随时炸板或者第二天直接大幅低开,影响高标,怕吃大面。最近看到高标不敢上都是有这种想法,求盘哥指导下逻辑哪方面有问题看懂龙头股作者3如果提前换过手,不稳定的筹码走掉,反而没那么危险,这也是当天迎丰股份,新赛股份不如美邦的原因,他俩没有提前换手。
    • 自由战士2妖股起,场子热,瞄准带热场的那个它,发现它的特性,或肤白(走势 )或貌美(成效量)或大长腿(行业),下次发现这种特性的,提高预期跟随它。看懂龙头股作者3我就喜欢炒股的人,个个都是淫才,说话比喻特有文采。
    • 不会游泳的鱼1盘哥你好,向您请教个问题,我有自己的一套交易体系,且是盈利的,但总是盈利不多,比如顺控发展上周五有模式内的低吸和打板机会,当时冒出来个想法太高了,算了吧万一亏钱呢,11.27日彩虹股份低吸和打板模式内交易机会,当时想的的是如果亏了会不少亏,就没有做,还有省广集团(4.20),类似这样的情形很多,偶尔也会出现随机性、情绪化交易。我是一个职业短线情绪派交易者,最近非常苦恼,明明模式内赚大钱的机会一次又一次的溜走了,我最近也在分析这种问题的根源,我是不是可能需要严谨的,系统化的,高强度的自我专业化和心理暗示训练。恳请得到您的指点!万分感谢!看懂龙头股作者3既然已经知道模式没问题,执行就是了,再不成,换谁亏不是个亏,模式内的亏也比模式外的强,谁没亏过呢,何况也不确定模式内的一定会亏。看懂龙头股作者2技术差不多了,那就主要修心吧
    • 知行一1盘哥,实战中如何取分是主动带节奏的大长腿?看懂龙头股作者3前无古人就是主动带节奏,日内第一只领涨也是主动带节奏,模仿是被动。
    • 蜗牛1盘哥,在东方财富上有很多研报,什么样的研报才是好研报,比如有的是业绩超预期,有的是未来可期,有的是持续放量等字眼,眉毛胡子一把抓。另外你能给我们讲一下如何挖掘彩虹股份的吗,谢谢。看懂龙头股作者2彩虹股份不是看个股,而且先看行业,面板的景气度摆在那呢,身处其中的公司都会赚钱,然后从这些公司里面再慢慢找。
    • Andy Zhang1盘哥,试过程你如何控制仓位的?看懂龙头股作者2短线对可供投入的仓位灵活控制,333,或者2224也行。假如大势不好,可供使用仓位半仓,用剩下的一半执行刚才的333过2224。看懂龙头股作者2模式稳定再谈满仓梭哈。
    • 雷晓东2这让我想起最近的新天绿能,新疆火炬,都是相似思路。断板,第二天超预期高开,迅速封板,一鼓作气!
  • 周六专栏58. 两种常见的教科书式卖点

    周六专栏58. 两种常见的教科书式卖点

    之前专栏谈过格局系列,这一波碳中和中很多人受益,同时问题也来了,格局我会,那后期到底该如何卖呢?

    卖点实际上要比卖点难多了,不然不会有那句话“会买的是徒弟,会卖的是师傅”,所以,谈卖点之前要理解一些常识性概念。

    首先,我们正确认识一个词,卖飞。

    卖点之所以是交易中的一个难处,原因是多数人对卖点都有个很强的心理锚定效应,恨不得次次都得卖在最高点。

    比如说买点,一般很少有人苛求买在最低点,哪怕是买在次低点最终赚钱也很高兴,而对于卖点,只要卖不到最高点,卖飞=淡淡的忧伤。

    我们经常讲“逻辑买入,逻辑卖出”,所以只要是逻辑内的卖出,即便卖飞了那也是合理的,一个妖股涨两三倍,不可能有短线资金买在最低卖在最高,那是不可能的事。

    所以,只要卖点有合乎逻辑,正确认识卖飞,也不要怕卖飞,跟得坦然接受卖飞。

    跟卖飞相比,交易中更急需解决的问题是——不要卖的太便宜了,例如下面这张图:

    在开盘水下卖出或反弹后再卖出,前后差了足足十几个点,面对他,最需要解决的问题是,如何尽量不贱卖在圆圈处,如何能?

    这就是我今天要讲的两种风格卖点,我们选个角度,从对次日行情的简单预判基础上,卖点可分为两类:

    a. 预判型,开盘冲高,见好就收落袋为安

    b. 格局型,抗住一波调整,过后再决定

    刚才说需要对次日行情简单预判,之所以简单是因为只要知道当天情绪好坏即可,因为他们长期来看都会遵从大概率,例如:

    当天大涨,次日大概率会加速,普遍会有冲高;但冲高后两种结果,一种是冲高后高举高打,另一种是冲高后回落,冲高容易判断,只是冲高后不容易判断罢了。

    当天小涨,从顺势角度看次日按理说会涨(也要结合题材地位和情绪看),也就是会有高点,但最终能涨多高,并不能够确定。

    再如个股当天冲高回落下跌,但板块整体处于发酵过程中是涨的,那么个股次日因为前一天的冲高回落次日往往会有低开甚至是开盘跳水,不过因为板块整体再涨,个股跌完后又极有可能再重新上涨。

    其他当天没涨甚至当天下跌乃至大跌的,都可以按照顺势而为的思维去推理,推理的目的是知道次日有个大概率走势,尤其是,会不会冲高一波,会不会跳水一波,只要能够判断出次日是否有冲高和跳水动作,这对预判已经足够了。

    先以前一天板块已经发酵为例,预期次日分化,该如何卖?

    a. 预判型,开盘冲高见好就收

    见好就收型,因为已经预判到盘中会有分歧(回落),但不确定回落后是否还能新高,万一继续跌怎么办?所以决定趁着开盘高开,或开盘冲高选择第一时间走掉,尽早兑现冲高的确定性。

    以华银电力为例,他周五和周一连续两天涨停,但它这两天涨停是被动式上涨,跟随比他更强势的顺博合金/顺控发展/长源电力,所以一旦比他更强势的票出现潜在回调风险,他分歧是必然的。

    3月22日华银涨停,当天碳中和发酵,预计23日大概率会有冲高,但华银冲高后如何,要取决于当天碳中和发酵程度,如果碳中和又涨了,作为跟风的它继续发酵,如果碳中和跌了,作为跟风的它回调。

    也就是说,根据前一天碳中和的发酵程度,是可以对华银次日走势有个预判的,再根据预判型买点见好就收,选择不忍受跳水分歧。

    所以,华银的高开可以作为一个卖点,开盘华银电力回落,这种回落可以说是预期内的分歧。再后来回落碳中和继续发酵,华银便又涨上去了,有更高的溢价,如何能扛过一波下跌,这就涉及到第二个卖点。

    b. 格局型,抗住一波调整,过后再决定

    格局型卖点,知道分歧后盘中会有回落,但不能否定盘中有再度转强的事实,于是选择忍一波回调看看情况,待后续资金重新回流或者破位了,再决定去留。

    以中材节能为例,23日中材节能一进二成功是个不错的二板,24日是正常二进三晋级,当天分化是必然的,只是不确定分化后如何走罢了。

    那么中材正好适合上面提到的预判性卖点,只不过中材节能竞价被压没有高开,此时平开需要考虑到,预期盘中会有分歧会跌,但也会有冲高,是否愿意忍受下跌?

    如果不愿意忍受下跌,中材节能的竞价平开可以当做卖点,这就是预判型卖点,虽然没有赚钱,但毕竟没有亏钱,只是耽误点时间而已,如果不甘心,那也可以先格局下。

    格局目的是想看看调整之后什么样,指望股价转弱后再度转强,中材节能开盘跳水兑现当时的情绪分歧,而后碳中和不断发酵,长源电力一字,菲达环保T板,深圳能源开盘直接突,于是中材跟着翻红了,反弹最高涨幅趋近涨停。

    所以说,只需要前一天复盘根据分歧与否对次日走势有个大概率预判,普遍能卖在一个不错的位置上。

    如果是预判型的,那么开盘乃至竞价就可以选择兑现,如果是格局型的,务必扛过一轮下跌,待下跌之后看看情绪如何再做决定。

    下策才是预判型不舍得走,格局型又扛不住,然后选择再跳水途中卖了,这样的错误太低级,我们的读者不要那样。

    我再补充几个案例,水上水下的都看一下:

    1. 和兴股份

    当时次新龙头是顺博和顺控,合兴属于跟风补涨,只不过是跟风中辨识度高的,19日涨停板质量不错,大涨后22日大概率会涨,但未必开盘直接涨,因为他偏跟风后排了,所以即便上涨,盘中也必然会有一波分歧,只是不知道分歧早来还是晚来罢了。

    预期盘中有一波分歧,这种票正好适合上面预判型和格局型卖点。

    用上面的办法,预判型,要么是开盘感觉五个点差不多了冲高直接走,不忍受后面的跳水;要么是就想等盘中跳水后再观察承接试试,如果强就拿拿,不强直接放弃。

    见好就收型能卖在合适中高点,但可能失去后期再转强的溢价,格局型能够拿到最后,但一旦继续转弱回吐七八个点利润也很正常。

    所以,到底是选择哪一种,心里要有数,最怕开盘冲高能舒服位置走的,然后贪婪了没有走,而后股价转弱跳水后又慌得一批低位砸了,结果砸完之后眼看着一路反弹,悔死。

    2. 南网能源

    南网和合兴类似,只不过一个水上一个水下,南网比合兴弱很多。

    南网前一天涨停板质量很烂,只是勉强封住涨停了,封住涨停就是有口气,但因为烂板缘故次日很难高开,预计是平开甚至是低开,而平开或低开后必然有一部分资金选择兑现,也就是砸盘。

    问题是砸盘以后会是什么样?是砸盘后开始反弹,还是砸盘后彻底凉凉,这就是分歧,因为分歧,所以可以用上面提到的两种卖点。

    如果是预判型,因为前一天已经转弱了,那么次日开盘弱是正常的,要接受开盘弱的事实,当时南网低开3%,感觉三个点不错,可以直接走,见好就收。

    如果是格局型,盘中无论如何都要扛过一波下跌再说,的确,南网开盘跌停了,可能比预期的要弱很多,但能不能封死跌停,一定不会反弹么,说好的格局扛过一波跳水呢。

    无论如何也要等等看,运气很好南网直接强V反弹了,那么格局扛过一波下跌后,便可以考虑卖点了。

    3. 顺博合金

    再来一个类似,只不过这次的顺博更加弱,跌停了。

    板块晋级赛他淘汰了炸板,炸板后情绪转弱是正常的,但转弱之后没有分歧一直看空了么?显然不是那样。

    所以,顺博合金跌停并不意外,跌停后应该考虑的是,顺博会不会全天封死一字板,如果会,那跌停也要卖,如果不会全天缩量封死一字,既然已经跌停了,那早盘便不着急卖,应该等一波分歧再看看。

    开盘后碳中和长源一字菲达T板说明整体在发酵,既然整体在发酵,那么顺博兑现前一天的利空后大概率有资金去救,也就是分歧反弹,所以格局型选择可以等反弹后再结合盘口去定夺。

    看到这,有没有发现预判型和格局型的核心区别?

    他俩之间的主要差别是:预判型不忍受调整,而格局型必须忍受一波调整,而格局型如果想要卖的更高,要求题材或个股必须在发酵过程中,不能是潜在退潮阶段。

    发酵中的意思是要求节奏强弱再强,而不是强弱彻底转弱,所以务必留意题材节奏,说个简单区分点,如果题材一旦高潮了,那么后续的卖点尽量选择预判型,如果没有高潮,可以考虑格局型卖点。

    参考前面的案例,他们的时间线都是在深圳能源之前,所以越是靠后越是趋近高潮后的分歧,分歧后转弱概率越高。

    再看深圳能源跟他们的区别,明显是在深圳之前的往往开盘跳水后还能折腾下,而到深圳能源和顺博合金时,基本上已经无力回天了,分歧后直接变得更弱。

    由此,在板块或个股发酵过程中,优先靠拢格局型卖点,而在板块潜在退潮过程中,优先考虑预判型卖点。

    最后。

    今天谈的话题是如何能不卖在最低点,如何能,其实只要事前计划好就行,不要盘中随性做决定,盘前如何做卖点计划,只要简单明确次日是否有分歧即可。

    具体有预判型和格局型两种,如果想博弈分歧后的更高点就选择格局型,如果想及时落袋为安不想抗调整,那就选择预判型卖点,开盘尽早处理。

    同时两种卖点之间可以适当优化,也就是结合板块或个股情绪周期的所处阶段来,例如发酵阶段分歧后容易再上涨,优先选择格局型卖点,而退潮阶段往往下跌之后没有反弹了,所以尽量选择预判型卖点。

    卖点,只需要这两种便能确保不会割在最低点了,也都能卖在一个不错的位置,那么又如何能尽量卖在阶段性高点?这个问题也非常值得聊,改期再聊。

    全文完。


    往期周六专栏汇总:

    01.介绍一下这两年我的主要交易模式

    02.如何判断一只股票有机构买入

    03.玩计算器票的基本框架

    04.分析一个短线票最基础的四个问题

    05.如何算出一只票会出机构榜

    06.大行情的中途调整和结束应该如何区分

    07.如何把握市场错杀票的机会

    08.防守反击系列1:埋伏箱体涨停

    09.关于机构玩法买点的后续思考

    10.新股定价博弈之3种主流模式介绍

    11.新股定价博弈之如何给新股算估值

    12.新股定价博弈之最新的几个例子串讲

    13.趋势转折系列1:避开上升转势大回撤

    14.注册制后,创业板首板值得玩么?

    15.主流板块独立新逻辑怎么玩

    16.创业板涨停板炒作全程复盘

    17.创业板大肉首板有哪些共性

    18.如何用涨跌家数判断情绪冰点及应对策略

    19.复盘中报业绩炒作中的几类机会

    20.创业板一进二的关键点有哪些?

    21.如何在集合竞价选到日内龙头债

    22.最近正在流行的机构玩法

    23.关于创业板连板票次日低吸模式的深度研究

    24.创业板票箱体玩法

    25.主流题材中小龙头轮动玩法

    26.如何应对指数长阴次日的行情?

    27. 一个判断主线持续性的指标

    28.指数单日长阳后的防守玩法

    29.一个判断题材要见顶/分歧的指标

    30.如何找到高质量的共振板块

    31.新股定价博弈之高景气龙头的进阶估值方法

    32.20cm下趋势牛股短线该怎么买

    33.交易中概率、赔率与仓位的关系

    34.如何狙击情绪逆转地天板

    35.如何做好趋势票高抛低吸

    36.强趋势投机如何回避潜在巨亏

    37.复盘板块高潮是怎么来的

    38.如何系统地找到趋势票

    39.如何有效率地参与长趋势票

    40.板块高潮前的最佳介入时间

    41.轮动行情中,板块启动前的信号

    42.连续踏空主流板块后的补救思路

    43.如何狙击新股第六天的大阳线

    44.题材高低切,轮动题材如何选?

    45.板块调整期,活口票怎么玩?

    46.妖股形成过程中的极品补涨机会

    47.如何能格局一个小波段

    48.出现妖股后的空间板怎么玩

    49. 什么样的“抗跌”才有意义

    50.买点不是点,而是区间

    51.谈一谈交易性格

    52.如何格局波段之 指数择时

    53.谈一谈交易中的性价比?

    54.谈谈如何选趋势中军票

    55.如何判断新股情绪周期低点?

    56.如何判断大盘暴跌的级别

    57.碳中和炒作全复盘

    精选留言

    • 羊年大吉2顺博合金在周五的时候扛住了三个多小时尾盘上冲七个点立马卖,心里在想很大可能会涨停果然涨停了。。。然而心里好气好想打板回来。。。看懂龙头股作者6那,不妨出一部分留一部分。
    • 许恩豪3周五的南网开的很弱,我知道被资金放弃了,这个时候作为持股方,我寻找有红盘出的机会,一直盯着深圳能源,它上板了,正好南网拉到+2,出了,这个时候优秀操作是打深圳岀南网,盘总2个问题:1.有南网了为什么没有想到打深圳,切换。2.南网的弱是龙虎榜影响了,宋庄假机构货太多,这个理由成立吗?感谢盘哥指导。看懂龙头股作者3不打深圳的理由有很多,例如不是龙一,例如对反包持续性不看好,例如没有先手,都可以不买它。跟龙头榜有点关系,另外南网成交额很高,他高位震荡阶段其实都未必涨停,里面会有好多预期震荡的高抛低吸做T资金。
    • 高玉靖2干货啊,塔克拉玛干的干。不过还有涉及到个股板块定位区别,还有买票可以仓控卖票一样可以仓控,再就是最后说的那个根据情绪周期发酵到退潮的区别来判断方法需要情绪理解段位非常高了……不同中级周期阶段里的小周期卖点差别也很大。而且判断难度也不是一般的高,因为很多时候中级周期里面的小周期走出来的时候回头总结分析才发现已经到了某个阶段了……这也是市场最大的魅力所在吧每一种看似相同的表象背后实际上却是由无数个不同的变量通过不同的组合方式综合表达出来的。
  • 周六专栏57. 碳中和炒作全复盘

    周六专栏57. 碳中和炒作全复盘

    今天加餐发两篇,第一篇复盘这波碳中和炒作过程,有些人不甘,那么假如重来一次,你能有哪些收获。第二篇谈一个卖点专题,比如如何能不割在最低点,如何能卖出好价格,如何……解决一些卖点中的痛点。

    ……

    好久没有这样酣畅淋漓的短线大题材出现了。

    这一波碳中和的炒作,是市场被价值风格长期支配之后的一次释放,拥有这样市场关注度和赚钱效应的大级别题材情绪炒作,近半年多以来,也只有创业板那一波炒作能比肩。

    这样的赚钱效应,甚至是对于接下来的短线行情都是很有意义:打出一个样本,让超短选手找回信心。信心的恢复是需要时间的。经过这么一次,我相信不是一个终点,题材玩法要更多关注起来了。

    那么,这么一个大级别题材炒作范本,是很值得细致复盘的。

    如果这一轮行情里面,你还没有太好地找回玩题材模式的状态,那今天的复盘是你一个很好的温习找感觉的机会。

    下面,带着几个重点问题来开始今天的复盘:

    1.每一次大的分歧,核心龙头是怎么走出来的?

    2.身在过程中,题材炒作强度的超预期,能从什么信号中感知到?

    3.不同阶段下对应着什么类型的交易机会?

    开始正题。

    先简单配合题材所处的指数环境,来看看整体的情绪炒作节点。

    大的背景是基金抱团品种调整所引发的指数下跌趋势,以及箱体寻底的阶段。指数环境是比较弱势的。

    这个背景造成了这轮题材炒作的一个特点:由于情绪和指数趋势的错配,炒作过程中带有更多分歧,且情绪一旦加速,往往不能持续。

    下面按照情绪周期的划分来看。

    一、启动、初步发酵阶段2.26 – 3.4

    照例,为了方便大家对照,我用表格的形式梳理好(票太多了,为了观感更好些,省略了部分同类型的跟风票)

    从题材启动形式看,碳中和不是突发利好式的集体启动,而是先自然发酵,在增量的消息催化下推进。

    前者是雄安模式,一字开局,开始淘汰赛选龙头。后者则是由换手龙头开始启动。两者的玩法是不同的。

    碳中和并不是第一次启动,在之前已经被高级别提过,在启动初,算是一个“两会预期”板块。碳交易代表票,远达环保已经动过。这一轮正式板块式的启动是在2.26。

    值得交代的一个背景:这个题材同时处在上一个主流(顺周期)的末端,代表性的龙头之一,中泰化学当时已经走出连续阴线了。

    这个阶段,上一轮主流的余温还在,碳中和更多是作为已经开始衰退的顺周期的一个续命逻辑,而独立属性没这么强。

    这是启动阶段的一个重要观察点:题材是怎么和老板块顺周期分离确认的?

    2.26周五这个节点,碳中和板块性启动,几个环保票启动。

    周末发酵后,3.1板块初步发酵。但这一天,市场核心实际上是周期股的高潮。

    3.1盘后题材出现了增量的催化,国家电网发碳达峰目标。次日3.2板块加强,出现了板块的第一次涨停潮,这个时候分支炒作的偏好还没有特别明确,碳交易、碳检测、电力系都有启动。

    上面说到,这里周期涨价的主流地位还没破,纯碳中和还并不是明确的主流,处于分歧上涨的阶段。

    在3.3,前一天强势的碳中和开盘反而弱了,中材节能开板,大部分票断板,周期股又高潮,纯碳中和的晋级票基本是下午才跟着氛围回流。

    重点来了:接下来几天,新主流碳中和以及顺周期类,开始分离。

    这里的周期股波动明显变大,前一天涨停潮,第二天指数大跌下,大多数都是高开低走的走势。

    再看回碳中和,虽说也有华斯股份这样的大面中位股,板块也不算强。

    但是分离体现在:前一天顺周期的核心反包票鄂尔多斯,跳水日亏10多个点。而中材节能前一天不算强的t板,这一天封住一字,盘中只是开口。

    如果这一天是分离,那么3.5则是进一步的确认。

    前一天周期票活口都是大亏。

    碳中和方面,中位票雪迪龙开盘弱转强,中材节能晋级。

    这个时候对于板块来说的意义是,周期股整体走弱之下,碳中和板块正式脱离出来,并走出了穿越的高度换手龙头。

    明确这一点的意义在哪?既然是主流,且打出了高度,那么除了龙头的继续晋级,分支板块的真正快速溢价也出来了。

    惠博普-碳捕捉,3月4日启动,2个一字。

    太原重工-核电,3月5日启动,次日一字。

    BIPV,一字消息催化森特股份,次日3.8发酵跟风起来,一字溢价。

    再对比上面的,3.2电力分支和这些分支的溢价为什么不一样?因为经历了第一次分离确认的考验,板块地位才真正成立了。

    总结下这个阶段,和相应的交易机会:

    首先,对于任何一个新题材,尤其是初期,题材定性是很重要的。对于这样一个题材,我们能总结的定性因素是:


    一,这是个高级别政策题材;

    二,在一的基础上,这是个不断有消息催化(或潜在催化)的题材。对于定性来说,括号里更重要,因为预期的不断催化,给了板块更多分歧转一致的机会。跟雄安、创投的模式类似。

    三,这是一个标的、分支足够多的板块(才能构成轮动),同时,板块又大多都是超跌已久的环保类,符合这个阶段的超跌风格。

    主要的交易机会。

    1.启动初期(2.26-3.2),交易机会按照优先度,高度龙头博弈 > 前排票接力、辨识度票 > 跟风套利(潜伏)

    (1)板块启动的初期,如果认可题材,首选项就是去博弈(潜在)龙头。对于碳中和,上面说到,友好之处在于这不是突发爆炸利好的一字板淘汰模式,板块启动都是换手板。那么博弈的重点是潜在的题材空间板。

    在3.1这一天,是板块龙头1进2节点,选择不多,主要参与方式就是盘口打板的模式,当天博天环境一字,这个模式能买到的只有中材节能。

    (2)前排票接力。主要针对3.2来说,3.1当晚消息催化,次日板块转强,中材节能一字。如果题材能走出来,在初期往往是能有一个梯队序列共同晋级的,参与方式,还是依据盘口,打板确认。这一天雪迪龙、华斯股份是这一类。注意,既然是前排,就是板块序列中,足够早,走势足够强。

    (3)辨识度票

    所谓辨识度,在当下无非是,20cm、无涨跌幅次新股。比如,在3月2日,中材节能一字,华斯股份、雪迪龙都已经板了。如果再去做跟风,地位已经丧失了,短线就是个吸引眼球的游戏。

    这时候20cm是一个选项。

    (4)跟风/分支套利

    在板块初期,除非是明显直接强度爆表,比如说创投第二天,直接前排全部一致,否则这个阶段,做跟风,只能是低级别的小套利。因为,自然发酵的题材,在初期,赚钱效应还没有强到疯狂挖掘支线补涨。做分支补涨最好时机,是板块经过考验后,分歧转一致的节点。

    也就是上面说的,3.2的分支龙头,和3.5之后的支线票赚钱效应的区别。

    2. 板块初次涨停潮后的分化(3.2后)

    3.2题材已经发展到第一次发酵涨停潮,这里有两种选项,1.情绪继续高举高打 2.接受分化的考验。并不是固定的,而是要观察强度。

    在这一波炒作里,由于顺周期的扰动,3.3强度是一般的,比如前一天早盘弱转强的雪迪龙在这一天只开在平盘附近。那么分化剧本下,就是向前排品种靠拢,回避跟风,尤其是中位的跟风。

    要么,是分歧直接买龙头(中材科技回封)

    要么,做低位/辨识度博弈。

    这里有个典型的辨识度博弈,德固特

    3.板块之间分离确认后,右侧买点。

    上面说这个阶段有个观察线,纯碳中和板块和顺周期的分离确认。对于板块,这是个分歧转一致的节点。

    有两类买点:一是,3.4中材科技成功穿越后,做板块明牌高度的博弈。这个没得说,就是龙头模式。3.4盘中打回封,3.5做打板确认都是可以的。

    二,以龙头为标志穿越后,板块地位和赚钱效应确立,做新消息催化的支线启动。上面提到的,碳捕捉、bipv、核电,买入都是很容易得到溢价。

    二、大题材第一次分歧:3.9

    板块确立地位后,分歧走了两天,这里由于指数拖累,以及龙头走到7板,出现了板块真正意义的大分歧。

    从这个表可以看出,这波的核心龙头中材国际还有同批次启动的前排,在这一天集体补跌。

    这里就要提到一个常说,但很重要的知识点:对于一个大题材(或预期大题材),第一次大的分歧往往都是机会。

    而这里最重要的问题,新的龙头是如何走出来的?

    这一波核心是华银电力,3.8地位并不突出,3.9临近十点钟那阵出现一次指数共振,算是初步打出辨识度,但周二碳中和并没有发酵,尾盘他险些炸板。

    3.10开盘,竞价被核,对于前一天板块没发酵,尾盘炸板来说,这个低开是很正常的。

    但接下来就值得重视了:超预期的是他开盘后直线上涨,不到三分钟翻红了,这是一个分离确认开始。

    从情绪角度看,此时可以说是从分歧不看好过渡到一致有人要做,开始显现出不同了,当时还有只超预期票深圳能源,前一天高开低走长阴线,周三也是大长腿。

    前两天大盘很差,碳中和也非常迷茫,周三在这两只票带领下,碳中和开始发酵。

    3.11开盘,华银电力开一字,搭档深圳能源掉队,长源电力又快速跟随,还有中材节能反包涨停,加上再生铝和水泥新闻催化,碳中和得到强化。

    板块这个阶段就完成了一个成功的分离确认。

    三、二次发酵到分歧

    紧接着上面。

    在电解铝等进一步的消息催化之下,板块二次发酵。

    从情绪周期角度来说,这是分歧后第一次形成一致。那么这里的交易机会无非还是几种:

    1.龙头票右侧接力,类似中材节能确立地位之后的右侧。如果没有在分离确认的节点买入,这个右侧的t板只能是硬着头皮买。只是越往后,越丢失先手。所以尽可能至少在3.11这个发酵开始的节点买到。

    2.前排票。

    这里的前排票,就是综合辨识度,和盘口的强度接力。

    如前龙头,足够有辨识度的中材节能,同时盘口也是走强的。

    这波核心龙头华银电力,这个分支延伸出的电力前排,提前跟着龙头起来的长源电力。

    二波+强盘口也是辨识度的一种

    台海核电第一个反包地位是一般的

    第二天盘口是一个弱转强,是一个不错买点。

    3.分支龙头

    前面我们说到了做分支类,在初期往往成效一般。因为只有在赚钱效应真正打开后,资金才会更有意愿去做位差补涨,这个时候效率和溢价才是最高的。

    如,锅炉-杭锅股份;光伏-清源股份/双良节能等

    四、叠加外因的分歧到再次一致 3.15-3.22

    3.11-3.12板块连续加速两天,这里出现是再正常不过的。

    一般正常情况下的分化行情是,往前排集中,同时低位新起维持赚钱效应,而中位票淘汰,如此分歧向上走。

    但这一波,高度龙头是有点墨迹的。

    原因和监管有关系,当时中材节能和华银电力交易会收到券商提示短信,监管风险让大资金不敢买,导致弹性趋弱,资金只能破局去做新的票。

    看看过程。

    3.15 碳中和集体回调,集体加速2天后,正常的分歧行情。

    3.16,试图反包,当时走的非常超预期,顺博合金开盘就秒板了,南网能源走出深圳能源那样的大长腿反包。

    3.17,回到分歧,顺博合金分歧穿越,但当时更强的是低位补涨,如菲达环保。这一天,高标中材节能近乎跌停补跌。

    这天碳中和新补涨最强,尤其菲达环保,但它高度受台海压制,反而位置低一些的顺博合金和南网能源好些。

    3.18,弱转强加速,顺博合金/长源电力/森特股份秒板,当天虽然没有全面大爆发,但碳中和也是全市场最强,板块赚钱效应很不错。

    3.19,情绪和指数背离的重要一天。情绪正式加速,但外盘调整、谈判的消息制造分歧,当时指数大跌。

    但个股上:顺博合金T板,中军南网能源开盘弱转强,长源电力/顺控发展长腿,次新+碳中和暴涨。

    再看这波核心顺博合金之一如何走出来?以分离-确认的视角来看下。

    3.16,开始表现出不同,华银是跟指数共振,顺博是最先反包,总之是和板块分离。

    3.17,前一步优势得以延续,和板块分离后并没有立即涨,但也没有立即转弱,板块也在缓续发酵中。盘口是超级烂板。

    3.18,这天比较关键,弱转强,试图切换到加速阶段。

    3.19的板块逆指数走强,再一次显示出超预期,所以次日在指数反弹下延续一致,又打到了一波高潮。

    因为情绪在3.19已经先于指数走强,3.22的发酵阶段加速更加明显。

    注意,这一天算是这个题材第一次真正极致的高潮。

    为什么这么说?

    和3月11日相比,3.11开一字的是龙头(且开口),一字的主要是低位启动的再生铝,连板序列中的前排股是换手的。


    而3.22这一天,前排连板票都是集体极致加速或者买不到的状态。

    另外,3月11日那一波,前一天华银电力和电力票虽然提前走强,但真正大发酵是3.11;这一波,3.19情绪已经经过分歧到加速的过程,3.22是二次加速。

    这一天的交易机会:

    3.19早盘启动的核心标的都是大加速的:顺博合金、顺控发展、长源电力、南网能源等,不是一字就是快速秒板。盘面围绕龙头属性发酵,其中核准制次新+是最强。

    对于核心高标,已经更多是持筹者行情了,只能硬着头皮买加速。

    因此这一天没有先手的选手,主要交易机会在于支线板块,和龙头属性的延伸。

    如,

    次新+环保,华骐环保、冠中生态

    电力,新天绿能,西昌股份,金山股份,大唐发电

    风电,节能风电

    五、极致高潮之后的大分歧:3.23-3.25

    接下来是高潮次日。

    极致加速之后分化是常规操作,就看是如何分化。

    结果来看,是很惨烈的。

    画框框的部分是3.22涨停票,次日的表现。板块跟风票惨烈屠杀,但前排高位龙头票们,顺控发展、长源电力继续加速。

    当时的复盘我们讲到一个知识点:前分歧和后分歧。

    这一天的特点是:前排涨停基本晋级(而且盘口基本没有太大分歧),但是整体的板块依然还是分歧状态。

    比如我们看这一天的电力分支,长源电力一字没打开,盘中由于这个强势,电力板块高开低走的票试图回封,但是这个尝试是失败的。

    这体现了,情绪弱了,但是筹码股价还在高位,且没有释放。那么,如果高位继续分歧,市场买入情绪无法承接了,就是进一步的派面行情,所谓”后分歧“。

    所以3.24:前一天勉强封住板的南网能源和没封住的顺博合金都是大面补跌。

    看全局就是图示这样,补跌非常明显,一片灰。

    这个阶段市场上出现了什么机会?

    1.龙头高标的筹码博弈

    主要就是顺控股份的个人秀了。但理论上说,在3.24尾盘炸板之前,这个票已经更多是持筹者行情了,因为连续加速没有分歧,是随时跳水的。

    而真正妖起来,是在这一天尾盘炸板之后,久违的集合竞价抢回板,这时候才是纯粹人气妖股的玩法。

    2.低位支线板块

    最典型的是园林板块。

    乾景园林,3月23日午盘启动,次日确认时已经是一字板了。难点在于比较难把握到启动,首先要能关注到,其次要第一时间知道逻辑。

    类似的还有,重庆燃气、湖北能源等。大分歧阶段,高切低的赚钱效应是最好的。

    总结来说:当一个板块进入极致高潮后,前面没参与的选手实际上选项已经不是特别多了。更多是属于持筹者的盛宴:无非是决定卖不卖,如果强,可以多锁仓看看,弱了就走。这时候主旋律是等待分歧彻底释放,非要参与尽量在低位博弈,最忌讳的就是不上不下,在中位跟风股里挨揍。


    六、回流反包潮,3.26

    经过了前面几次反复分歧一致,在情绪释放大幅补跌之后,周五的板块反包一致性更强了。

    体现在:有分歧转一致潜力的票,第二天集合竞价直接顶一字。

    反包票,很多在集合竞价就有抢筹。比如这个,直接几乎一字反包。

    从板块来看,这天炒作的核心是反包和切向更低的梯队炒作。代表票,乾景园林、重庆燃气。

    这里板块阶段的定性,我倾向是一个末期。我们一路梳理下来,你会发现:

    分歧转一致所用时间越来越短,一致的形式也越来越极端。比如:第一波中材科技打高度,这个高度是带有分歧的,同时右侧之后还能买入。第二波,华银电力和同批次票,发酵当天是有换手买入机会的。第三波,长源电力、南网能源、顺控顺博,发酵时开始连续一致加速。

    周五这一波,前一天太多人看回流,导致,竞价直接卡位、直接反包。

    这和人性是相符的,在低位分歧时,相信一个事情更难,但当走强了,尤其是多次反复打脸式的走强后,分歧越来越小。那么到了这个阶段,板块主升式的行情可能得打个问号。

    我个人倾向于认为,大板块集体炒作行情已经差不多。但作为一个超级题材,后续依然会有局部的炒作机会,类似雄安后期,随着新催化或新逻辑被挖掘,是有赚钱效应的余波的。

    全文完。

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    • 碧海晴天4上个礼拜做了个简略的复盘,这周刚想再做一个全面复盘,你就来了👍😘🌹看懂龙头股作者48昨天还有读者说,外面那么多做知识付费的,只有盘哥这是真讲究,价格不高,而且年计,还是定周付出,讲的都是渔,成长起来最快。
    • 飞飞3感觉碳中和还没有走完,可能会和之前的白酒一样反复炒作,低位而且量价配合良好的杭州园林可以大胆低吸,性价比蛮高的。看懂龙头股作者8顺周期前前后后快三个月了,碳中和这刚一个月不到,从这个角度看,碳中和还会反复来回扯皮,不会轻易结束。
    • a至明2自打做不好就是这个方法不灵就换,一会觉得做趋势挺好,比如去年报团期间,一会又觉得接力还好,不能做到顺势而为。两头都想要,最后两头都要不成,前两天盘哥那个复盘的文章我看了几遍,觉得说的就是自己这样的。还是简单点,纯粹点,以一种方法为主,两三种方法为辅,既然是弱势性格,那就找适合自己的方法。看懂龙头股作者7刚开始任何人都是做加法,做着做着开始做减法,当做完减法后又甘愿维持两三周方法时,距离稳定也就不远了。最怕是就是瞎折腾了,反复重新开始。
    • 东方,天欲晓3看的心潮澎湃啊,盘哥,这波碳中和几乎完全错过,感觉是被去年下半年的报团票给洗脑了,尤其是启动时是和顺周期分离,而顺周期就因为情绪和指数背离没做好,所以碳中和几乎全程目送,周四上了顺博合金,赌的就是龙回头,感觉大肉没吃上,鱼尾巴来硬吃,生气!看懂龙头股作者7碳中和还是主流,找准节奏,后面还有机会。
    • 许恩豪2盘总,通过全篇的对照复盘,周三我也大致复了一下,有个关键点:(辩识票的弱转强模式上车),可以跟整体完全粘合起来,分别是3.4日的中材转强,3.10日的华银转强,3.18日的顺博转强,按这个模式可以完整吃肉,当然,很多题材后期这种模式也吃大面,所以只有在大题材中才算完整,盘总,您认可我的复盘思路吗?请指教,谢谢。我吃到了顺博,前面2只没赶上。看懂龙头股作者6没问题,哪有百分百的模式,都是对了赚钱,错了吃面,只要对的次数多就可以了。
    • 13盘哥,我感觉次新股有接力碳中和的潜力,不知道盘哥怎么看?看懂龙头股作者5次新是跟着碳中和起来的,叠加题材炒作更好,否则单纯靠情绪,很容易极端化。
    • 早上起来2南网翻倍带上天了全程没参与,02-22日买了100股第二天跌了就卖了,后来到黄金买点,结果跌到了点也没买,涨了又下不了手了(银禧科技11-27),嫌高爱低,抢跑死捂(一涨就跑,鲁商发展01-18到01-21,跌了不涨就捂,华天科技02-28到3-27还是20忘了分仓搞的)。这种先跌后涨,特别是试探建仓买入的时候,又跌。后面基本都是飞了,捂的全跌。 看懂龙头股作者5交易这件事,简单讲就是,对了挣钱,错了亏钱,其他就这么回事。早上起来2虽然后来做了个海欣食品09-24到10月26跌停卖。也只是把股灾的心小小的平了下,到现在时间长了心也没静下来。持续的赔钱又乱了。!看懂龙头股作者2看你刚才举例,对过去行情掌握很不错,可能是心态上有问题,不妨拿少量的钱,不影响心态情况下,真按内心的想法执行试试。
    • 许恩豪2盘总,我今年仓位放在注册制次新股的操作上,总体有点收益,但是最大的问题:没有成熟的模式,总体思路是低吸,但是没有题材的风很难起来,科创票更是无人问,最近碳中和+的注册制走的不如核准制的票,盘哥有什么好的建议?谢谢看懂龙头股作者5那需要解决的问题就是择时了呗,平时没有风口就是等待。
    • 屠夫4盘哥,我想问个问题,就是这段时间其实指数是往下走的,而碳中和其实如文中所讲,不断分歧,不断超预期,以往,一般是题材和指数共振,或者一部分基本面票先走趋势,然后超短开始表演,但是碳中和这次真的有点不一样,像这种是否是由于前期报团票和题材相互割裂,你不理我我不理你的原因?所以指数往下题材照样按照自己的想法走,如同您情绪周期所举例,国家,将军,军队,指数,龙头,题材的关系。这个相互影响,而没有一个明确的边界一样?其实碳中和我真没怎么赚钱,开挖挖机挖到花岗岩了,一动不动。看懂龙头股作者5碳中和这波核指数背离还炒起来了,也算是拜抱团票所赐,抱团跌的越凶投机资金越抱团,于是碳中和就出来了,顺周期当时也逆指数,但当时抱团票没有死投,抱团顺周期的不多,这次碳中和,投机资金是真不稀罕抱团了。
    • NO92盘哥,这波碳中和完全错过,我是固定自有两个模式在做,这种情况会不会是模式不成熟的问题?因为按道理这种大题材,应该是能覆盖到很多模式上的是不是?看懂龙头股作者4嗯,这种级别的题材要是找不到机会,那其他的更难了,低吸追涨半路高低切接力套利都会找到属于的机会。另外这种行情有人经常踏空,踏空原因往往是低估了持续性。
    • 许恩豪4我也认为碳中和没走完,原因:1.打出了赚钱效应,2.没有新题材,小题材只能过渡,资金还迷恋老的,3.强大的群众基础更容易合力,做局资金都懂的,4.国家引导,政策推动。
    • 大军3盘哥,这波行情都是换着龙头拉,怎么不是一个龙头打高度呢看懂龙头股作者4跟之前的玩法也变了,之前是龙头三倍,跟风两倍,其余一倍,这波碳中和,有点像每一波的龙头高度都差不多,都在130%上下,至少目前这样。
    • 蜗牛21.后期倾向于业绩和中军的炒作, 2,现在这个时候有别的题材新高了,需要注意,看懂龙头股作者4碳中和目前分歧居多,其他题材站出来,也是资金顺势而为的提现,后期如果碳中和又超预期,资金还会回流,除非其他题材彻底爆,那也会分流碳中和的资金。
    • 王建丰3原来表格后边还有那么多值得去研究的地方,谢谢盘哥,学习了
    • 陈斯文3来了!!!刚在做碳中和的全面复盘,预感盘哥会来一次全方位复盘,盘哥,YYDS
    • refrain2盘哥,听说中材华银是被监管了,如果没被监管的话应该不止7板吧?像这种被监管的票应该都很难继续连板了看懂龙头股作者3被监管,大资金不敢买,全靠小资金接力,小资金总有接不动的时候,那就涨不动了。
  • 周六专栏56.如何判断大盘暴跌的级别

    周六专栏56.如何判断大盘暴跌的级别

    今天我们来讨论一个比较应景的话题:如何去判断大盘暴跌的级别

    首先,明确一个前提概念

    1.大盘暴跌的级别 

    大盘暴跌的级别在我看来,可以简单分别三种

    第一种:大级别暴跌

    第二种:常规箱体内调整式暴跌

    第三种:月线以上级别暴跌

    第一种:所谓大级别暴跌

    就是指数在十天内出现持续性暴跌,无论是空间上,还是时间上都比较大。比如空间上,也就是总体暴跌幅度至少大于5%,时间上至少大于一周以上。


    还有一个很重要的盘口指标,在符合上面的两个条件之后,还会出现至少2次以上个股整体恐慌,集体式暴跌。

    比如,最近这波下跌就属于这种。15年股z也属于这种。

    第二种:所谓常规箱体内调整式暴跌

    它也会出现持续性的大跌,但是下跌的幅度不大,且,往往主跌浪就是短暂2-3天,很快会进入到弱势筑底盘整阶段。

    同时,个股内部,不一定会出现集体恐慌下跌,部分股票下跌的时候,内部还是会有很明显的结构性赚钱效应。以此内部消化大盘下跌的恐慌。同时,下跌的主要板块本身没有很强烈的持续下跌的做空动能。

    简单一句话:这个属于比较大的调整,但是也只是可控范围内的正常调整。

    这个例子就多了,当大盘处于震荡行情的时候,大部分的下跌都是属于这种。比如2020年7月份-12月份,这段震荡行情,至少有一半的时间都是在下跌的。

    2020年7月-12月上证指数走势

    常规箱体内调整式暴跌最大的特点,就是呈现很明显的箱体筑底和筑顶走势。

    (多说一句,由于这种暴跌特别常见,所以围绕着这种模式,做指数,特别是股指期货,胜率非常高。是我过去几年,做股指期货最大的盈利来源。反而单边上涨行情,没赚那么多。)

    第三种:月线以上级别暴跌

    比如说08年,18年,它最大的特点不是短期持续性暴跌,而是常态式阴跌

    这种就很容易懂了,就是大盘真正的趋势性大跌。

    这三种暴跌之间的关系

    你可以简单理解理解为:暴跌级别不断扩大的过程。

    常规箱体内调整式暴跌 出现后,没有止住,就会诱发,演变成大级别暴跌,大级别暴跌 没有止住,就会诱发 月线以上级别暴跌。

    这个关系很好理解,但是正是基于此,在实战交易中,有一个非常重要的结论:中短线风格的选手

    不要越级预测大盘的暴跌

    不要越级预测大盘的暴跌

    不要越级预测大盘的暴跌

    重要的事情说三遍。

    然而越级预测大盘,这是人性,特别是业余交易者,最喜欢甚至是痴迷笃定干的事情。

    人性会让我们特别喜欢试图:一叶知秋。通过一片叶子,来预判整个秋天的到来。通过一个很小,很隐蔽的事情,来预判一个大趋势的发生。

    这非常有快感。很容易让自己有一种牛逼,未卜先知的精神感受。

    然而,这种越级预测,无论结果对错,都会伤害到你的具体交易。

    因为大方向预判 不等于 细节预判。

    比如,白马股抱团股涨了两年,去年下半年开始,不断有人开始预测白马股抱团要结束了,会面临史诗级崩盘。

    可是这种判断什么时候会在盘面中获得证据?上面图片中的三个位置都是可以的。

    也就是说,但凡你是一个白马看空者,你会早在12月份甚至更早,就能够做出白马抱团要瓦解的前瞻性预判。

    而这种预判,如果不做出具体交易还好,一旦做出具体交易,你最终大概率会因为看空白马,而最后被套在做多白马股的高点。

    这里我给大家讲一个故事:15年那波牛市,有个投资者,高杠杆押对了一只十倍大牛股的全过程(好像是青岛中程,具体记不清了)。然后高点清仓,7位数起家,赚了九位数。15年4,5月份,他开始感觉大盘不对劲,觉得有风险,于是出于一种极度成功之后的自作聪明:他买了一些股票的同时,又做空了股指期货。用来风险对冲。

    结果,他买的股票一直大涨,但是用来做风险对冲的股指期货空头却赔了不少。后来一怒之下,巨量反手做多,想把亏损扳回来,然后离开市场。但是指数崩了。而在这个过程中,他不断加仓,试图熬反弹弥补损失。最后,几乎全军覆没,爆仓出局,一场春秋大梦。

    他看空,却莫名其妙的成了下跌中最大的多头。

    为什么会有这样看上去匪夷所思的故事?

    原因在于:喜欢越级预判指数的人,内心深处都非常迷恋:自己的作为掌控者的幻觉。有一种,我在最初的起点,发号施令,整个事态就会如我所预料一般,顺利演绎到我想要的终点。那种,轻飘飘喝着茶,说一句:要变天了。然后狂风大作,世界坍塌。我自岿然不动的安详。

    这种幻觉是不是很爽?

    然而,这里却忽视了一个非常深刻的也是最基本的世界观:事情是一步一步发生的,越大的事情,整个发生的过程应该是一步三回头的曲折的。而非顺遂的。

    预判者从起点看到的,只是终点。(哪怕这个终点是正确的),却很难看得清这过程里的艰难与曲折。

    所以,真正的大势操盘者,他们更在乎什么?

    步步为营。

    所谓步步为营就是,一步一步来,从小级别开始做,渐渐做大,直到达到最终的终点。

    所以,不要越级预判大盘,是一种交易准则,是一种实战派步步为营,走一步看一步,见招拆招的基本方法论。

    (延伸思考:为什么一个好的大公司,通常会在人事机制上设定严格的级别,以及在机制上防止越级上报。而不让越级上报,会导致,直属领导各种傻逼,上面的人始终不知道,看上去公司治理问题很大,然而公司却越来越好,并未受到这些蛀虫的损害?)

    说完大道理,我们进入具体预判细节。

    受限于篇幅,今天我们先讨论1个问题:

    如何在箱体底部判断大盘是否会继续下跌

    我们前面花了很长的篇幅,讨论不应该越级预判大盘。但是,我们如何能规避这种大级别暴跌呢?

    答案很简单:

    1. 通过短期的指数情绪周期应对的不同交易策略,来规避甚至穿越小级别的回调
    2. 在回调的底部初期,判断是否有继续下跌的可能

    我们以这波暴跌为例:

    以文中箭头为例,这波下跌,一共出现过2次,可以进行基于指数大跌之后的,【第一次左侧抄底】。

    其中,1的位置,就是我们今天的暴跌分类的第二种:常规箱体内调整式暴跌

    1所处的位置,当时我们并不知道(也不需要知道)后面大盘还要暴跌,只是大盘经历了一次比较正常,还可以基于原有箱体的底部抄底。

    也就是说,当时并不需要,也没办法确认,大盘将要一个大级别的下跌。我们当时只需要判断:大盘是正常调整,且进入原有箱体的底部,所以可以进行抄底了。

    这是一种常规式的抄底。(基于箱体模式)

    事实上,哪怕我们没有预判出,后面大盘要继续下跌,只是把它当场一次常规的箱体底部抄底,在交易上也是成功的。

    因为次日,果然就反弹了。这是正常的箱体模式的有效运用。

    但是我们什么时候开始,提高警惕,认为大盘可能会出现大级别的暴跌呢?

    就是在1的位置反弹之后,大盘的异常表现:反弹之后,很快连续下跌,直接吞没昨天的全部反弹。

    就是图片中,箭头所指的这一天。3月2日。

    这一天之后,就要开始警觉了。

    原因是:市场已经经历过一波下跌,从情绪周期的角度来看,空头的力量已经宣泄差不多了,然后开始反弹,结果反弹刚刚开始,马上遇到更强的空头力量的阻击。

    这说明什么?说明空头力量根本没有宣泄完,这个反弹,只是空头的收拳而引发的停顿(而非歇息)。

    当然,你不能只从指数的表现,就做出这样的判断,你还要综合看盘面涨跌结构:大盘这根暴跌具体是怎么发生的。

    翻一翻那天的盘面就知道,这根高开低走的暴跌,还是因为以贵州茅台为首的权重白马股的下跌而导致的。

    而权重白马股的下跌是这一轮大盘大跌的主要原因。

    这说明什么?

    说明:这一天(3月2日)的高开低走大暴跌是大盘的主动式下跌,而非下跌末期的惯性被动下跌。

    如果3月2日那天,一些抱团白马指标股,类似贵州茅台什么的没有太明显的下跌动作。是类似银行券商这样,非主流但是也是权重的板块导致下跌,我们就可以相对不用那么紧张:这可能是惯性被动下跌。

    这种主动下跌和被动下跌主要的区分在于:是否是主流板块的持续性下跌导致。

    注意,如果在一段趋势性行情中,分析到以上这个程度,基本上,基于逻辑推演模式(而非技术分析)的大盘分析就已经入门了。

    关于这一段大盘走势分析,我非常建议大家把那几天的复盘文章,对应大盘走势,反复复盘研读几遍。

    3月2日的文章:下跌的两种剧本

    3月3日的文章:大盘还未真正止跌

    3月4日的文章:什么时候能抄底

    特别是3月3日,大盘在低位大反弹这天,为什么还敢说,大盘没有止跌。(要知道,大盘低位反弹,继续看空是一件错误率非常高的事情,关键还是客观去看待盘面。)

    那么我们怎么看3月19日,也就是本周五的这根大跌呢?

    根据上面的分析框架,我们会得出一个结论:目前,只能当成是市场弱势筑底阶段的正常回调。没有证据表明,是新一波下跌的开启。

    因为,周五的下跌,主跌的是银行,保险,石油等非主流权重。关注度更高的那些抱团白马虽然也跌,但是并没有引领下跌。

    所以,这里只需要警惕,后面这些抱团白马的进一步动向。假设周一开盘,他们直接分时开杀,批量新低,那情况就变了。如果没有,那么市场的惯性低开,又是一个短线好的买点。

    毕竟这里情绪很弱,但是也要客观看到市场的整体涨跌结构。既不悲观,也不放松警惕。何况当下短线氛围还是比较好的,能够一定程度上,消化恐慌。只要不发生整体恐慌,就不会出现再次主跌浪。弱势盘整最大的特点就是:很弱,但是其实跌不下去。

    不知不觉快4000字了。指数趋势性判断是一个非常系统的课题,真要具体说,几万字都说不清楚。所以我们一点点来。

    下一期,我们续着这篇,讨论在这种暴跌中,如何找到抄底节奏点。

    (未完,待续)


    往期周六专栏汇总:

    01.介绍一下这两年我的主要交易模式

    02.如何判断一只股票有机构买入

    03.玩计算器票的基本框架

    04.分析一个短线票最基础的四个问题

    05.如何算出一只票会出机构榜

    06.大行情的中途调整和结束应该如何区分

    07.如何把握市场错杀票的机会

    08.防守反击系列1:埋伏箱体涨停

    09.关于机构玩法买点的后续思考

    10.新股定价博弈之3种主流模式介绍

    11.新股定价博弈之如何给新股算估值

    12.新股定价博弈之最新的几个例子串讲

    13.趋势转折系列1:避开上升转势大回撤

    14.注册制后,创业板首板值得玩么?

    15.主流板块独立新逻辑怎么玩

    16.创业板涨停板炒作全程复盘

    17.创业板大肉首板有哪些共性

    18.如何用涨跌家数判断情绪冰点及应对策略

    19.复盘中报业绩炒作中的几类机会

    20.创业板一进二的关键点有哪些?

    21.如何在集合竞价选到日内龙头债

    22.最近正在流行的机构玩法

    23.关于创业板连板票次日低吸模式的深度研究

    24.创业板票箱体玩法

    25.主流题材中小龙头轮动玩法

    26.如何应对指数长阴次日的行情?

    27. 一个判断主线持续性的指标

    28.指数单日长阳后的防守玩法

    29.一个判断题材要见顶/分歧的指标

    30.如何找到高质量的共振板块

    31.新股定价博弈之高景气龙头的进阶估值方法

    32.20cm下趋势牛股短线该怎么买

    33.交易中概率、赔率与仓位的关系

    34.如何狙击情绪逆转地天板

    35.如何做好趋势票高抛低吸

    36.强趋势投机如何回避潜在巨亏

    37.复盘板块高潮是怎么来的

    38.如何系统地找到趋势票

    39.如何有效率地参与长趋势票

    40.板块高潮前的最佳介入时间

    41.轮动行情中,板块启动前的信号

    42.连续踏空主流板块后的补救思路

    43.如何狙击新股第六天的大阳线

    44.题材高低切,轮动题材如何选?

    45.板块调整期,活口票怎么玩?

    46.妖股形成过程中的极品补涨机会

    47.如何能格局一个小波段

    48.出现妖股后的空间板怎么玩

    49. 什么样的“抗跌”才有意义

    50.买点不是点,而是区间

    51.谈一谈交易性格

    52.如何格局波段之 指数择时

    53.谈一谈交易中的性价比?

    54.谈谈如何选趋势中军票

    55.如何判断新股情绪周期低点?

    精选留言

    • 山喵7盘砸~牛肉铺微信不用了咋联系看懂龙头股作者12不是不用了,是特么手机密码忘了,登不上去,一直来不及去处理
    • 旅人7终于只有一章了,晚上可以休息下了[Lol][Lol][Lol]看懂龙头股作者11其实本周还是写了两篇,但是另一篇觉得不够满意就没发。周六专栏的文章,必须得先让我自己满意才能发。所以我们后台经常有发不出去的半成品。旅人4辛苦盘哥团队,今年这个月,资金翻了一倍,这个星期创业板辨识度高的次新和低位个股低吸经常有大肉。最大的问题就是控制不住回撤,回撤厉害!总得来算还行,这个月到目前盈利35%。希望专栏能陪着我结婚生子,哈哈。看懂龙头股作者7你怎么不说专栏陪着你孩子上大学,实话实话,每次我深更半夜写完周六专栏,都会想,今年坚持完,以后不搞了,太累了。包括以前每次周六专栏结束,中间都会空几个月,那几个月都是我在做心理建设。反复斗争要不要再开。是真的太累的,其次也知道,这种系统持续的整理对自己有好处,所以很矛盾。旅人2盘哥我是96后,说说我的想法,我就是股市小小韭菜中最不起眼的一个,没有方法,反复追高割肉,怀疑自己到底适合吗,同时也极度渴望方法,学习。没有接触到专栏前我是想放弃的,因为无可奈何。现在,起码能看懂一些鸡毛蒜皮,不大亏,不追高。渡人如渡己,有舍有得,正如你说,让专栏陪着小孩上大学。
    • 知行合一1弱势交易只挣自己能看懂的钱,有个朋友被我嘲笑经常卖飞,但月底汇总一看,隔日胜算达到65%。不得不服看懂龙头股作者10始终记得一句话:你赚的是可持续交易模式的钱,而不是具体某个个股。很多人会纠结于某个个股卖飞什么的,核心原因还是你的模式不够持续,或者,你执行上不够持续。只要你的模式有效,且持续,那么基于模式的新的盈利会不断覆盖那些卖飞的原本不属于你的盈利幻觉。
    • 一 加 一 成哎,我做连板接力,我回顾了一下之前的交易,几乎所有的买卖,都是在高位转折点。卖的好有菜钱,卖的差就亏很多。我的问题应该就是买点问题。这种问题应该怎么去思考解决看懂龙头股作者3这个问题体现在你对情绪周期,市场节奏的思考弱了。然后被个股,题材自身的涨势吸引(而非逻辑吸引),就是,你看到它走的很强了,才去接力。所以总是买在高潮一致阶段看懂龙头股作者9可以琢磨一下这句话:逻辑有分歧,但是走的挺强,且还没经历过一致,是一个可能的买点
    • a至明1盘哥,我们总说要尽量搞强势票,即便低吸也要吸哪些强势特征的,可是一直搞不清怎么区分主动式上涨和骗线的区别,总哪几个角度分别分辨呢看懂龙头股作者5辨识度,关注度,自身强度。你比如,白马股你能第一时间想到哪些?那么抄底白马的时候,你就优先考虑这些。 这是左侧。 如果你要做反弹接力,那么已经反弹一天了,你要抄底白马买谁?2个标准,第一个就是我刚刚说的辨识度,第二个就是第一天反弹比较强烈的,(引领反弹)。龙头股这块也是类似的看懂龙头股作者6特别是接力阶段。很多人喜欢在反弹初期,看反弹了,去埋伏那些没涨的,而非去接力已经初步涨的。这就是弱势交易性格的表现。也是不太对的。(当然,这是说的是反弹初期,发酵阶段)
    • ……25哥,有情怀的男人,还有才华,真心感谢你,一直还在懵懵懂懂中,非常感谢你,大神。看懂龙头股作者6嚓,我不是5哥,5老板是盘口逻辑拆解的主理人,是我们团队的,这个号,主要由你复盘哥来主理。
    • CYC张3盘哥,弱势交易性格里还有一种,上了龙头股小赚就跑拿不住,持股心态非常不好。怎么解?看懂龙头股作者6这个跟买卖逻辑有关系,你到底要赚什么钱,很重要。比如你如果只是计划赚隔日,那么次日分时走弱出是没有错的。后面哪怕反包,弱转强,跟你是没关系的。很多人看不穿这一点,总觉得,只要是自己买了股票,涨了都应该算自己的。这不对。
    • 谢哲1等了半天看懂龙头股作者6今天这篇文章写死我了,主要是这个话题我实在有太多话说了,可以展开太多细节。每个细节都能长篇大论,因为过去几年,我花了很大的精力系统研究指数。但是,大家主要还是做股票,指数作为参考,所以,我又试着收了收。谢哲2大家做股票,盘哥主做股指期货看懂龙头股作者5没有,我都做。只不过,我后来发现一件事情,也是我过去几年一直提醒大家的:轻指数重个股的时候,积极做股票。重指数轻个股的时候,指数工具是非常有价值的。而且这种时候会越来越多。别看现在白马调整,指数不行,长远来看,还是指数行情。
    • 天行健3盘哥辛苦了, 问两个基本面的简单问题 一,各行业给多少pE合适?比如化工10倍,消费50倍,那比如工程机械,医械,cxo,科技呢? 二,山河智能,一季坡预告2.77亿,扣除补贴后2.6亿左右,又不能保证每季都有这样的增幅,那如果要估算全年利润,应注意什么?怎么算? 。看懂龙头股作者3这是一个特别大的话题,甚至在不同时期,估值模式是不一样的。我一两句回答不上。有机会系统说吧看懂龙头股作者4给一个基本准则。 埋伏,启动阶段,还有高潮阶段,值得参考估值。 在趋势当中,不用太过参考估值,更关注逻辑和趋势的强度。 在趋势当中,多贵都不算贵。
    • 雨善1不懂就问:盘哥文中讲的拓展思考,大公司不让越级上报,这个道理是为啥⊙ω⊙作为公司的管理者发现问题及时解决问题不是很正常吗?看懂龙头股作者3这其实是一个非常高级的逆人性认知的问题。有两个客观的情况:1. 底层人由于信息和认知受限,所以他们发现的问题,大概率不是什么很严重的问题。2. 越级上报,会导致中层,直接管理者工作无法施展开,这种危害会伤害到整个体系的工作效率。看懂龙头股作者2另外,关于越级上报这件事情的态度,其实措辞是很暧昧的。应该是:通过机制上设计不鼓励越级上报。而不是不允许越级上报。
    • 东方,天欲晓2盘哥,指数被绑架,情绪与指数相背离,这波下跌真的是有点左右为难,顺周期做的一塌糊涂,明明盘面上很强,但活生生被指数带下去了看懂龙头股作者3这种时候,内心要坚定,计划要具体。然后愿赌服输,玩得起。不要瞻前顾后。比如,可转债投机,最好的模式是什么?就是你在可转债情绪周期的发酵高潮日,开盘挑出可能会启动的债,直接买入赌大小。而不是去跟着分时搞。
    • estiladia1盘哥,情绪周期教程这个课已经下架,能再次开放购买吗?想系统学习,现在很多时候都感觉似是而非看懂龙头股作者2这个之前订阅过的人可以看,没订阅的,就买不了了。因为是几年前的作品了,没精力再更新,所以就下架了。我们团队很少会推新作品,主要精力还是在交易,所以以后遇到感兴趣的,尽早订阅吧。
    • 大军1盘哥,交易规则的改变,不变的是人性,跟随赚钱效应方向不会错,领头羊的效应依然存在,需要的是提高审美以及发现的能力。看懂龙头股作者1这当然了,任何交易市场,都有龙头效应。这是不需要讨论的基本准则。
    • 杰盘哥,菲达环保,新王次日这票不敢上,却又符合三板及以上爆量低吸,如果一个票符合多种模式,该如何选择?看懂龙头股作者1不敢上就不上,找适应你性格的模式。
    • a至明这段尝试着去找一些票,但总是没有信心,不知道自己判断对不对。比如3月5日周五南网能源大跌,龙虎榜显示机构买入,3月8日高开涨停,那3月8日高开是不是就可以竞价买?3月9号中材节能到头导致碳中和大分歧,南网能源也逃不脱,3月10号中材节能水下震荡,这时候南网能源曾经有一段主动上涨,但它当时也不算辨识度的很高的,如果3月9号买是不是不太符合要求呢,或者说考虑到前几天有机构进去,这样也可以买?等着进一步发酵看懂龙头股作者1机构是什么,无非是一个大一些的参与者而已,比机构还重要的是,题材的逻辑持续性预期,这些才是本质,机构买是加分项,不是绝对项,抓重点,抓重点,这才是主要的,a至明谢谢盘哥!那如果去除机构买入的这个因素,只是预期后期碳中和还有进一步发酵的可能,那当时3月8日的高开或者3月10做为一个买点有大问题吗?看懂龙头股作者1预期前进,卡在一个情绪再度转强的节点,是个不错介入时机。
    • E.T逛地球盘哥 周五的这轮下跌也有两国谈判气氛紧张的因素 那如果现在判断其实谈下来的结果是偏暖的或者超预期的 你觉得哪个标地更值得博弈呢?光伏新能源还是大盘指数?毕竟这次拜登感觉比较着急得想谈出来结果 而且重点应该是新能源方面的看懂龙头股作者资金会选择阻力最小的方向,那就还是现在的热点,碳中和与次新之类的,至于汽车光伏不是不可以,但和热点比起来,投机资金还是更喜欢风口。另外,主升浪的激情想象力确实好于超跌反弹。
    • ……盘哥,在一个板块,或者一个题材没有打出高度之前,一定不要去参与这些炒作。 这个可不可以帮忙解释一下呀,非常感谢看懂龙头股作者这句话应该是有前后语境的。单纯句子本身,并不完全对。
  • 周六专栏55.如何判断新股情绪周期低点?

    周六专栏55.如何判断新股情绪周期低点?

    在去年的专栏里,我们分享了不少关于无涨跌幅次新股玩法的内容,更多是基于基本面博弈的维度去讲的。

    今天来聊聊另一部分的话题:无涨跌幅次新的情绪炒作。

    在开始之前,怎么强调都不为过的是,基于情绪的新股炒作,预期的超级收益,背后一定是超级风险。

    这类炒作是脱离基本面、估值的,换句话说,偏离价值太多,怎么回归都不过分。一旦没有资金关注,向下的空间是不可控的。

    但另一方面,作为高风险偏好和高波动的超短选手,完全忽略是不合适的。尤其是,前阵子,药易购打出了真正可以吃到的2天5倍,有第一次,就还会有下一次。

    之前讲药易购时我说,这种超级收益其实是要靠缘分的。去过于强求,反而可能适得其反。所谓随缘是,随时留意这个可能,适当的时候去尝试一下。

    这就有个问题了,我们不可能是什么也不干去随机撞大运,是需要一些基础的参考判断的。

    这是今天要说的内容:无涨跌幅炒新情绪周期,有什么辅助判断的指标? 

    进入正题。

    要明确一点:

    炒新的情绪周期是客观存在的,但不可能存在一个万能指标去精准定性这是哪,明天就一定有大赚的新股。

    这和短线的情绪周期是一样的,大部分情况下这是一个模糊正确的区间,实现的形式和过程各不相同,但回过头看,走势终完美。

    所以,只能是作为综合判断,提高概率的一个参考思路。

    一个重要参考:次新股指数,结合近端新股走势

    复盘创业板注册制之后的新股行情后,我发现一个比较有参考价值的指标:注册制次新股指数。

    这个指数可以在同花顺找到,代码是885905。(东财也有,但数据暂时不全,今年2月份才开始建的指数)

    我先抛出一个大致结论,看完案例再来补充。

    1.对于纯情绪投机新股,成功品种、大盈利品种,大部分出现在次新股指数连续下杀的低点后,大多数情况下缺乏波动,或随机性很强。

    2.注册制新股指数上升后的盘整期,反而不太适合做无涨跌幅次新股的情绪投机,在这个情绪偏稳定的阶段,更适合做有基本面预期差的新股博弈。

    关于第一点,怎么大致确定这个情绪低点?

    (1)注册制新股指数出现连续下跌后

    这里我们对于连续下跌的定义是,连续4个或以上阴线。如图a,是大阴线形式的连跌,c是小阴线连续杀,都符合。d这种情况可以放宽:即下跌主体是大阴线,中间夹小阳,随后加速下跌。

    不符合的是b,虽是下跌,但是以阴跌形式出现的,情绪始终没有连续释放。

    (2)在(1)的期间,最好出现大面积的近端新股上市后连续大跌

    下面这张图里面带颜色的数字,表示新股上市1-5天分别的涨跌幅(按开盘计算)

    这是最明显的一种情况,这一片绿色说明出现了大面积新股上市后连跌。

    接下来,复盘一下创业板注册制以后的新股周期。

    2020年9月份

    注册制实行的第一个月,创业板妖股疯狂爆炒后一地鸡毛,从注册制次新指数来看是大幅暴跌的,其中9.3已经符合连跌,但后续还有一波下跌到9.10。

    第一波下跌期间,伴随着着近端连续暴跌


    9月4日有一波尝试,固德威当天买入赚18%,但是由于实际上指数还没止跌,这个尝试并不成功。

    到9月10日再次出现了指数连跌,这一天有个极端情绪释放表现:万胜智能、海昌新材、龙利得开盘买入,当日亏30%。综合起来,符合情绪连续杀跌。

    随后,从注册制次新指数可以看到一波反弹,但这一波比较特殊,反弹期间9.11-9.16,没有新的注册制新股上市。

    这个情绪回暖,体现在了基本面优秀票的趋势上,固德威。

    随后新的一批,谱尼测试、华业香料一批,虽然都成功,但是相比之下并没有太多超额的情绪溢价。

    2020年10月

    新的一波周期启动于9月30日,指数上看出现连跌。

    同时近端连续爆亏也出现了。

    这个阶段,类似于固德威的模式,基本面模式的爱美客10月份开始走出40%的趋势。

    随后,在新股空窗期之后一批的新股出现强赚钱效应,包括熊猫乳品、上海凯鑫、泛亚微透

    2020年11月

    次新指数上看,这是一个震荡阴跌的阶段。

    由于没有明显的情绪释放,没有什么明显的投机机会,如果在这个阶段去博弈纯情绪标的,其实是吃力不讨好的,也没有一个比较清晰的锚去判断时间点。

    但另一方面,在这个阶段中,既有上一个周期的爱美客所带来的赚钱效应,情绪在一个相对稳定的位置。有基本面预期差的票是首选。

    比如这个阶段出现了试剂双雄,泰坦科技、阿拉丁。以及九号公司。

    2020年12月

    12月是抱团风格开启的一个月,小票、次新疯狂挨揍。

    在这个阶段,有两个关键节点。

    分别在12.11和12.30出现了符合要求的连续下跌。

    12.11之后的第一个新股,科兴制药,是一个成功的日内投机。随后航亚科技有有资金试图做,但是指数趋势还是向下的,这两个都不算太成功。

    这里有个问题,接下来指数继续跌是不一定能判断到的(或者说去猜测反而没意义),我们要做的是,在一个可能情绪反弹/反转的位置,去博弈投机超额收益。一方面,这是尝试的过程,另一方面,“反弹的预期”本身,无论是否实现,对于超短来说,往往也已经足够。

    接下来另一个节点,12月29日,发生了一件事:注册制新股指数跌破了9月份的大低点,这是一个情绪锚点。同时,指数也符合连跌模式。

    近端的新股,虽然没有特别极端,总体上都在连续杀跌。

    12月30日开始,新股情绪大反弹。

    包括情绪投机模式的法本信息日内50%,基本面投机票派能科技、火星人、奥普特走出强趋势。

    2020年1月后

    接下来的比较近,大家印象也比较清晰些,就简单说。

    1.25出现符合标准,1.26的中美科技失败了,但1.27药易购开始启动了。

    随后药易购带动的赚钱效应延续了一大波,最后一地鸡毛,周期轮回。

    2.8日指数符合,但药易购周期内情绪还没释放。

    2.9创识科技日内30%大面真正释放。

    2.10开始的春晖指控、曼卡龙是成功的投机票。

    3.2美迪凯、3.3德固特,这波之前指数不符合,但近端连续杀跌符合。

    截至目前,次新指数处于一个震荡的状态。

    总结一下。

    1.大部分时间点不适合做纯情绪新股投机,要做最好选择有情绪释放特征的冰点来做。

    2.冰点的确立参考指标,注册制次新股指数的连跌+近端的连续释放,两者结合更好。

    3.判断差不多冰点后,具体买什么?

    最优先:估值开的不高,有预期差的稀缺性新股。这个需要考验你新股估值、公司研究的能力了。

    比如,9月10日后的固德威、9月30日后的爱美客、12月30日的派能科技。

    其次,情绪博弈类的也可以做。这个就不需要考虑基本面和估值了,优先选择的是低价、流通盘小,如果有题材加分更好。

    4.非冰点期间,表现为注册制指数震荡,又没有出现连续的近端暴跌,这个阶段大部分时候,纯情绪新股投机没有特别的超额收益。

    换句话说,注册制指数反弹的高位,其实要随时注意衰退的。如果情绪相对稳定,更适合去做基本面投机。

    这个阶段下,如果非要做,最好有其他支撑的加分项。

    a.基本面价值型的新股,走出趋势性的超强赚钱效应。

    比如,10月-11月新股持续的赚钱效应,来自于爱美客持续的超预期趋势。

    这个阶段,没有出现冰点,但也有局部的小赚钱效应,但都不太好把握。这个阶段最好的品种是做基本面票博弈。

    不止是泰坦科技、阿拉丁这种趋势模式的。还包括一些非绝对龙头,但估值有预期差的新股。比如:

    需要考验新股估值能力了。

    b.题材加分项

    题材加分项,也就是是否沾边近期热点。不需要实质,只需要沾边即可。(不如说对于炒情绪来说,不实质更好,反而是预期差)

    科翔股份-军工

    科兴制药-疫苗

    德固特-碳中和

    这几个票有个共性,都是第二天启动的。这类叠加题材的,一般来说都会被顶一下,往往盘中还会有低点。

    两个买点:

    1.首日,盘中找分时低点低吸。

    2.如果第二天要成,不会低开太多,同时很快拉上平盘,这种时候平盘是买点。

    个人来说,更倾向第一天拿先手,因为次日打出大涨幅,能有先手兑现,否则可能回吐很大浮盈。

    (全文完)


    往期周六专栏汇总:

    01.介绍一下这两年我的主要交易模式

    02.如何判断一只股票有机构买入

    03.玩计算器票的基本框架

    04.分析一个短线票最基础的四个问题

    05.如何算出一只票会出机构榜

    06.大行情的中途调整和结束应该如何区分

    07.如何把握市场错杀票的机会

    08.防守反击系列1:埋伏箱体涨停

    09.关于机构玩法买点的后续思考

    10.新股定价博弈之3种主流模式介绍

    11.新股定价博弈之如何给新股算估值

    12.新股定价博弈之最新的几个例子串讲

    13.趋势转折系列1:避开上升转势大回撤

    14.注册制后,创业板首板值得玩么?

    15.主流板块独立新逻辑怎么玩

    16.创业板涨停板炒作全程复盘

    17.创业板大肉首板有哪些共性

    18.如何用涨跌家数判断情绪冰点及应对策略

    19.复盘中报业绩炒作中的几类机会

    20.创业板一进二的关键点有哪些?

    21.如何在集合竞价选到日内龙头债

    22.最近正在流行的机构玩法

    23.关于创业板连板票次日低吸模式的深度研究

    24.创业板票箱体玩法

    25.主流题材中小龙头轮动玩法

    26.如何应对指数长阴次日的行情?

    27. 一个判断主线持续性的指标

    28.指数单日长阳后的防守玩法

    29.一个判断题材要见顶/分歧的指标

    30.如何找到高质量的共振板块

    31.新股定价博弈之高景气龙头的进阶估值方法

    32.20cm下趋势牛股短线该怎么买

    33.交易中概率、赔率与仓位的关系

    34.如何狙击情绪逆转地天板

    35.如何做好趋势票高抛低吸

    36.强趋势投机如何回避潜在巨亏

    37.复盘板块高潮是怎么来的

    38.如何系统地找到趋势票

    39.如何有效率地参与长趋势票

    40.板块高潮前的最佳介入时间

    41.轮动行情中,板块启动前的信号

    42.连续踏空主流板块后的补救思路

    43.如何狙击新股第六天的大阳线

    44.题材高低切,轮动题材如何选?

    45.板块调整期,活口票怎么玩?

    46.妖股形成过程中的极品补涨机会

    47.如何能格局一个小波段

    48.出现妖股后的空间板怎么玩

    49. 什么样的“抗跌”才有意义

    50.买点不是点,而是区间

    51.谈一谈交易性格

    52.如何格局波段之 指数择时

    53.谈一谈交易中的性价比?

    54.谈谈如何选趋势中军票

  • 周六专栏54.谈谈如何选趋势中军票

    周六专栏54.谈谈如何选趋势中军票

    今天专栏讲讲趋势中军,这个词大家都不陌生了,大小资金都爱的品种,每当有题材出现,很多人的直觉锚定都是中军票,并把中军票当成判断题材持续性强弱的指标。

    事实上中军票确实有那样的号召力,这要归功于中军票的形成原因,比如从短中线资金的角度来分析下。

    一个题材,如果只有短线资金在玩,那么持续性普遍不佳,因为这些资金炒完以后就不会再参与了,最后股价只能走A型尖顶。

    而如果只有中线资金,那么上涨力度会非常缓和,例如这两年的CRO,涨幅三五倍的有很多,但映入短线资金眼帘的次数非常少,因为是中线资金引导,短线爆发力必然差。

    只有中短线资金相共振的个股,既有长久的持续性,也有很强的爆发力,而这些票就是中军票,或者叫趋势中军。

    玩题材如果想追求单一风格,只做中军票,也完全没有问题,看看现在的龙虎榜,有些大资金做题材专门做这类票。

    都知道中军好,但一个难题摆在面前,趋势中军如何选?今天就来讲讲这个问题,如何选,只需要解决两个问题即可:

    第一个是知道中军票的特征,这是第一层过滤,按图索骥;第二是知道他们是如何走出来的,分几个步骤,进而能知道该在哪个阶段上车。

    现在来说说:

    第一个,他们的特征

    1)有过硬的基本面逻辑支撑

    更直接点是,未来很快就有业绩落地预期(例如三五个月后),这是个数学问题,假如给公司估值20倍PE,如果盈利3亿,那么市值应该是60亿,而假如未来三五个月业绩落地后,盈利变成5亿,那市值就是100亿,从60亿到100亿,有80%的涨幅空间。

    而没有业绩落地作为支撑的炒作只能是炒想象力,属于纯粹的筹码博弈,当下在机构不断掌握定价权的市场,这种博傻已经越来越没市场了,逐渐被边缘化。

    再者,股价上涨终究是接力游戏。

    随着股价上涨,潜在抛压(获利盘)必然越来越大,而抛压越大又会阻碍股价上涨,所以股价要想涨的高,固然需要外面资金不段买入,更需要里面的资金适当锁仓间接减少抛压。

    如何让这些资金主动锁仓,无非是看盘面和基本面,盘面就是短线那一套,例如情绪一致、盘口加速,来唬住一批资金使他们锁仓,而基本面的好处是,能够让资金心甘情愿锁仓。

    还是刚才例子,一家公司市值60亿,赶上短线风口涨25%到75亿,但因为大家知道它是炒情绪上来的,其实只值60亿,当到75亿时有人觉得高估肯定会卖,涨到100亿?那样更夸张,卖的人更多,难度更大。

    而假如一家公司市值60亿,因基本面发生变化,按照盈利计算估值是100亿,那他涨到75亿80亿市值过程自然相对平顺抛压没那么大,因为有一部分认为他值100亿,75亿还算低估呢。

    所以说,中军票普遍炒作周期长上涨幅度高,跟他基本面逻辑有很大联系。

    2)价格偏低

    出发点是站在市场角度根据平时经验来了,一波持续月余的题材炒作,龙头高度往往两三倍甚至三五倍,持续时间越长往往龙头高度越高。

    文章开头交代过,中军票往往是趋势资金和超短资金共振,趋势机构资金不差钱高价票低价票无所谓,而短线资金相对更喜欢投机属性强的低价票,相对百元股就是更有共识。

    假设一波行情中军票涨幅三倍,如果当时股价20元,涨三倍以后是80元,显然80元对短线而言已经是高价股了,很多资金会放弃,所以他的共识会降低,共识降低意味着潜在买入资金减少。

    而如果股价是5元,涨三倍以后是20元,在短线资金认知里面并不属于高价股行列,受欢迎程度显然是5元的高,潜在买入资金也相对高。

    随意看看之前的牛股:

    去年妖股,省广集团涨了三倍,从3元涨到12元,君正集团从2.5元涨到11元,王府井从13元启动涨了6倍到最高价79元,想象下如果从80元启动,还能不能涨那么多。

    时间再近一点,例如郑州煤电,涨了四倍很多了,是从2元涨到9.94元,这波稀土包钢股份,从1.1元启动翻一倍股价才到2.2元,盛和资源价格高些,从9元启动涨到26元。

    所以综合看,趋势中军票价格往往都不高,最好是10元以下的,如果适当放宽一些,二三十元也勉强可以,再高就不合适了,哪怕翻一倍,也奔着百元股去了,高处不胜寒,潜在合力少。

    3)成交额适中

    适中意思别大也别小,具体取决于当时的市场成交量高低,之前万亿市值成交额时,百十来亿票都能炒的起来,现在八九千亿总成交,对中军票而言,下限10亿以上,上限二三十亿以内最佳。

    如果成交量过低,不适合大资金出入,纯粹小资金很难打造换手大牛股,如果太高超过市场适宜接纳量,一旦到高位很容易滞涨。

    第二个,如何走出来的

    基本上按照三步走出来的,先是陪跑,而后分歧,再度确认。

    1)起初一段陪跑,默默无闻

    这段时间往往对应题材发酵阶段,大家彼此都差不多,也看不出来谁最强势,按照平时看涨停板晋级规则即可。

    例如,鄂尔多斯的前两个涨停,首板是新高突破涨停,次日跟着顺周期晋级,此时看不出更突出的,只是说可能会突出,形态好,有趋势。

    2)集体分歧后,开始逆势领涨

    这里用分离手法判断,分离是和板块分离,有些票掉队有些票逆势继续,最好是指数大跌情况下的逆势上涨,更能凸显个股与众不同。

    还是鄂尔多斯,2月24日和26日这两天,24日指数高开低走,当时很多票直接低开的,他高开很强势了,但它也高开跳水了,不过跳水后尾盘再度反弹,此时其他票都在水下,这是第一个不同。

    第二个不同,26日指数大幅低开后他跟着低开,但低开后走出大长腿,其他票低开后多数都在水下调整,说明在和板块分离。

    类似还有包钢稀土,26日顺周期大跌,他也走出来低开高走大长腿,是当时顺周期为数不多的亮点。

    包钢股份强势的地方还有,25日当天板块虽然没大跌但也不够强,包钢是同批票中能够直接摸涨停,虽然最后炸了。这些强势动作都在证明,包钢自身和其他票的不同,正在尝试和板块弱票分离。

    3)分离过后,确认上涨

    题材发酵进入短线视野,最佳确认手段是涨停板,也就是,出现分离动作后立即上涨(反包),越快越好,越快证明越强。最佳形式是涨停板,次之才是长阳,总之是要涨,不能再犹豫了,否则容易强转弱。

    这就像之前我们谈抗跌票,找到抗跌票只是第一步,有不铜,但抗跌票有没有价值,要看抗跌后能不能立即上涨,如果不能上涨,它也没有交易价值。

    再说说买点,如果你的预判足够有效,可在分离阶段可以常识性介入,例如上面的鄂尔多斯,在大长腿出来后介入,或在出来前通过24日的逆势25日的抗跌来预判并介入都可以。

    注意,如果是分离阶段介入,那么,在确认阶段应该是加仓而不是卖出,很多人容易把逻辑做反了。因为博弈逻辑是延续涨再涨一波,并不是分离完就结束了,此时的分离是买点,确认是加仓点,非卖点。

    如果对预判没有足够信心,再确认走出来后介入也行,只是此时位置偏高,多数还需要打板,盈亏同源可以理解,通过损失些空间来换取确定性。

    看案例,图中鄂尔多斯,前一天大长腿,次日开盘直接突,牛。

    还有之前川能动力,他的分离是前面震荡那两天,确认是反包涨停那天,这些都可以当做买点。

    末尾,讲个特殊的案例,如图,深圳能源:

    短线博弈是跟着情绪来的,有些票能不能成为中军,都是秉承着大胆假设小心求证,不用吝惜假设,更要敢于去求证。

    碳中和有个票深圳能源,先说他的优势,反包当天和华银电力联动是碳中和唯二强势票,已经进入板块核心了,同时价格、趋势等特征都不错,缺陷也有些,如业绩是个迷,成交额25亿偏高。

    所谓优势和劣势都是彼此权衡的,否则全是优势没有劣势那就一字板了,基于深圳能源的优势,反包那天的涨停板可以打,但因为他的劣势,后续也高跟踪。

    但反包第二天,深圳能源走势严重不及预期,因为如果是中军票,应该是领先板块涨,然而第二天碳中和是大爆发,他却没有连板,还被其他票甩下了,说明不是中军票。

    最后。

    中军票的优势是方便聚拢短中线资金,这能促使他有更好的持续性和更高的高度,但他最终溢价跟题材大环境有关系,可以说是相辅相成,不能分开讲。

    中军票本质是一类相对更容易赚钱的票,他们诞生过程也是从市场筛选,有许多偶然因素,知道他们的特征,知道他们的通常如何走出来的,按图索骥即可。

    然后就是大胆假设和小心求证了,去一步步预判和尝试。

    全文完。

    精选留言

    • a至明3这几天又翻了翻节后的复盘文章,觉得讲的挺好的,重新又记了下笔记,看两遍真不如写一遍理解深。有篇复盘文章提的那个化工票我猜是华昌吧,鄂尔多斯现在也有研报讲预期差很大,一些化工产品包括铝铜啊稀土等等一季度业绩预期都不错,就等它们落地再炒一波了。看懂龙头股作者6一季度大炒过并回落的,不少都可以落地的,找到那些价格透明的,一季度开始就价格持续暴涨的,1季报节点很容易有惊喜。看懂龙头股作者8强烈建议大家把当时17-18建新股份深度复盘一遍,包括,它的业绩是什么时候开始反转的?走势和年报、一季报的关系?
    • 在路上3盘哥好!看标题就有点兴奋,正是我要想知道方法,也在总结中,您太知道我们的心里了,先留言,再细品……。对了我是什么时候关注此号的,谢谢!看懂龙头股作者4经常有同学说类似的话,这种感受正是我们所期待的,因为咱不是为写而写,而是深入到交易层面,讨论我们大家都亟需解决的问题,一起进步。15.11.18,老朋友了
    • a至明3盘哥,上一期两个朋友提到的那两个选题,一个是关于强趋势的,一个是突破买点到前高位置的,我觉得挺好,也是很多朋友亟待解决的问题,有很多疑惑。比如士兰微这种上次到了前高这里,又有芯片持续景气的消息,以为要震荡两天突破,结果调整的时候一点也不少,我记得前两周讲格局的时候讲过,要板块指数正反馈才行,除了这些还要注意哪些方面,从哪些角度去分析看懂龙头股作者3这个问题很值得聊聊,加入新菜单
    • W2这个模式特别值得重视,尤其是注册制以后,这个模式有很大概率成为主流的投机方式,一直在留意这个。很值得去细细琢磨
    • gavin2前两天就看到公众号里说中军票,今天盘哥团队就解释了
    • 旅人盘哥更新太快了,来不及看了看懂龙头股作者2哈哈哈,过于滋补么
    • 屠夫这个和基本面挖掘有很多相似之处,挖挖机开着真的累啊。但是仿佛通过自己大量的努力后得到回报的然后心满意足,这种满足有种成就感,说不说那种美妙的感觉。
    • 烨子🦄求助盘哥 遇上逻辑买入票 预期两三日上涨 结果迟迟不兑现 一周了也还是跟着小盘整 看分时又没有走坏 这种拿着票一直不突破 因为没有明显走弱又担心卖飞 的情况 要怎么处理才好呢 好困扰啊看懂龙头股作者个人习惯给2-3天耐心,没有兑现则减仓或先退出。具体的把握也结合位置看,如果是低位潜伏模式(同时你也对逻辑足够自信),多给点耐心是可以的。如果你是介入的一个强趋势,久久没有动静,尤其是指数还不错时滞涨,几天不行先退出没有错
    • 点点点每周一学,不断进步